易方达裕祥回报债券A (002351.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-01-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6230元 (2026-02-06) 基金经理王晓晨王丹管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-11-18) 持仓换手率16.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.11% (288 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达裕祥回报债券C |
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易方达裕祥回报债券A(002351) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 66.50亿 | 19.31% |
| (其中) 股票 | 66.50亿 | 19.31% | |
| 2 | 固定收益投资 | 276.21亿 | 80.23% |
| (其中) 债券 | 276.01亿 | 80.17% | |
| (其中) 资产支持证券 | 2,023.47万 | 0.06% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,588.03万 | 0.05% |
| 4 | 其他资产 | 1.41亿 | 0.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 39.57亿 | 11.49% |
| 采矿业 | 8.73亿 | 2.54% |
| 金融业 | 4.00亿 | 1.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.55亿 | 1.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.67亿 | 0.78% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.79亿 | 0.52% |
| 租赁和商务服务业 | 1.59亿 | 0.46% |
| 房地产业 | 1.20亿 | 0.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.00亿 | 0.29% |
| 农、林、牧、渔业 | 9,610.20万 | 0.28% |
| 建筑业 | 5,010.20万 | 0.15% |
| 批发和零售业 | 3,958.00万 | 0.11% |
| 住宿和餐饮业 | 3,862.77万 | 0.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,584.16万 | 0.05% |
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