易方达裕祥回报债券A (002351.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理王晓晨王丹基金类型债券型成立日期2016-01-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5950元 (2026-07-03) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率6.64% (317 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达裕祥回报债券C |
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易方达裕祥回报债券A(002351) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 84.80亿 | 18.27% |
| (其中) 股票 | 84.80亿 | 18.27% | |
| 2 | 固定收益投资 | 377.73亿 | 81.36% |
| (其中) 债券 | 377.52亿 | 81.32% | |
| (其中) 资产支持证券 | 2,034.87万 | 0.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,395.45万 | 0.09% |
| 4 | 其他资产 | 1.30亿 | 0.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 48.93亿 | 10.54% |
| 采矿业 | 13.53亿 | 2.91% |
| 金融业 | 7.17亿 | 1.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.75亿 | 0.59% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.61亿 | 0.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.60亿 | 0.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.34亿 | 0.50% |
| 租赁和商务服务业 | 1.19亿 | 0.26% |
| 房地产业 | 1.12亿 | 0.24% |
| 农、林、牧、渔业 | 7,924.90万 | 0.17% |
| 建筑业 | 5,471.85万 | 0.12% |
| 住宿和餐饮业 | 5,450.85万 | 0.12% |
| 批发和零售业 | 4,332.87万 | 0.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,453.12万 | 0.05% |
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