易方达裕祥回报债券A (002351.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理王晓晨王丹基金类型债券型成立日期2016-01-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6250元 (2026-08-28) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率6.73% (250 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达裕祥回报债券C |
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易方达裕祥回报债券A(002351) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 43.87亿 | 15.69% |
| (其中) 股票 | 43.87亿 | 15.69% | |
| 2 | 固定收益投资 | 217.08亿 | 77.62% |
| (其中) 债券 | 216.88亿 | 77.55% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,990.75万 | 0.07% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 9.70亿 | 3.47% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 8.38亿 | 3.00% |
| 5 | 其他资产 | 6,302.47万 | 0.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 23.56亿 | 8.42% |
| 采矿业 | 10.20亿 | 3.65% |
| 金融业 | 5.85亿 | 2.09% |
| 批发和零售业 | 1.03亿 | 0.37% |
| 科学研究和技术服务业 | 5,951.18万 | 0.21% |
| 房地产业 | 5,891.06万 | 0.21% |
| 农、林、牧、渔业 | 5,248.50万 | 0.19% |
| 租赁和商务服务业 | 4,653.00万 | 0.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,779.39万 | 0.14% |
| 建筑业 | 2,130.36万 | 0.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,873.14万 | 0.07% |
| 住宿和餐饮业 | 1,850.45万 | 0.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 986.65万 | 0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20.33万 | 0.0007% |
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