易方达裕祥回报债券A (002351.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理王晓晨王丹基金类型债券型成立日期2016-01-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5990元 (2026-06-22) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-05-19) 持仓换手率16.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.69% (337 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达裕祥回报债券C |
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易方达裕祥回报债券A(002351) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2026-02-12 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-11-18 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-08-08 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-07-16 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 5,306.25万元 | 0.40% | 1,326.56万元 | 0.10% |
| 2025-06-23 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-05-16 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-02-19 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1.08亿元 | 0.40% | 2,706.00万元 | 0.10% |
| 2024-11-08 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-07-26 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 5,538.17万元 | 0.40% | 1,384.54万元 | 0.10% |