易方达裕祥回报债券A (002351.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理王晓晨王丹基金类型债券型成立日期2016-01-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5950元 (2026-07-10) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率6.63% (300 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达裕祥回报债券C |
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易方达裕祥回报债券A(002351) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 16.66% | 23.90亿元 | 20.44亿元 | 52.78亿元 | 252.68亿元 |
| 2024-12-31 | 18.26% | 42.59亿元 | 48.49亿元 | 49.01亿元 | 239.85亿元 |