易方达裕祥回报债券A (002351.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-01-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6230元 (2026-02-06) 基金经理王晓晨王丹管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-11-18) 持仓换手率16.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.11% (288 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达裕祥回报债券C |
| 备注 (5): | 双击编辑备注 |
易方达裕祥回报债券A(002351) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-11-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 2025-11-27 | 0.028 元 | 185.41亿 | 5.19亿元 | 1.73% | 4.27% |
| 2025-01-16 | 2025-01-16 | 0.04 元 | 151.42亿 | 6.06亿元 | 2.54% | |
| 2024-11-21 | 2024-11-21 | 0.046 元 | 156.07亿 | 7.18亿元 | 2.86% | 5.71% |
| 2024-07-15 | 2024-07-15 | 0.046 元 | 185.80亿 | 8.55亿元 | 2.85% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |