创金合信季安鑫3个月A (002337.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理黄佳祥段伟兰基金类型债券型成立日期2016-01-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2069元 (2026-05-14) 管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2026-01-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.41% (6563 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信季安鑫3个月C |
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创金合信季安鑫3个月A(002337) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.2069元 | 1.1493元 |
| 2026-05-13 | 1.2069元 | 1.1493元 |
| 2026-05-12 | 1.2067元 | 1.1491元 |
| 2026-05-11 | 1.2064元 | 1.1489元 |
| 2026-05-08 | 1.2063元 | 1.1488元 |
| 2026-05-07 | 1.2062元 | 1.1487元 |
| 2026-05-06 | 1.2062元 | 1.1487元 |
| 2026-04-30 | 1.2061元 | 1.1486元 |
| 2026-04-29 | 1.2060元 | 1.1485元 |
| 2026-04-28 | 1.2059元 | 1.1484元 |
| 2026-04-27 | 1.2056元 | 1.1482元 |
| 2026-04-24 | 1.2057元 | 1.1483元 |
| 2026-04-23 | 1.2056元 | 1.1482元 |
| 2026-04-22 | 1.2055元 | 1.1481元 |
| 2026-04-21 | 1.2053元 | 1.1479元 |
| 2026-04-20 | 1.2052元 | 1.1478元 |
| 2026-04-17 | 1.2049元 | 1.1476元 |
| 2026-04-16 | 1.2048元 | 1.1475元 |
| 2026-04-15 | 1.2047元 | 1.1474元 |
| 2026-04-14 | 1.2047元 | 1.1474元 |
| 2026-04-13 | 1.2045元 | 1.1472元 |
| 2026-04-10 | 1.2042元 | 1.1470元 |
| 2026-04-09 | 1.2041元 | 1.1469元 |
| 2026-04-08 | 1.2040元 | 1.1468元 |
| 2026-04-07 | 1.2038元 | 1.1466元 |
| 2026-04-03 | 1.2035元 | 1.1464元 |
| 2026-04-02 | 1.2032元 | 1.1461元 |
| 2026-04-01 | 1.2030元 | 1.1459元 |
| 2026-03-31 | 1.2030元 | 1.1459元 |
| 2026-03-30 | 1.2027元 | 1.1457元 |
| 2026-03-27 | 1.2024元 | 1.1454元 |
| 2026-03-26 | 1.2020元 | 1.1451元 |
| 2026-03-25 | 1.2018元 | 1.1449元 |
| 2026-03-24 | 1.2016元 | 1.1447元 |
| 2026-03-23 | 1.2016元 | 1.1447元 |
| 2026-03-20 | 1.2017元 | 1.1448元 |
| 2026-03-19 | 1.2016元 | 1.1447元 |
| 2026-03-18 | 1.2013元 | 1.1445元 |
| 2026-03-17 | 1.2011元 | 1.1443元 |
| 2026-03-16 | 1.2010元 | 1.1442元 |
| 2026-03-13 | 1.2010元 | 1.1442元 |
| 2026-03-12 | 1.2009元 | 1.1441元 |
| 2026-03-11 | 1.2008元 | 1.1441元 |
| 2026-03-10 | 1.2007元 | 1.1440元 |
| 2026-03-09 | 1.2007元 | 1.1440元 |
| 2026-03-06 | 1.2009元 | 1.1441元 |
| 2026-03-05 | 1.2008元 | 1.1441元 |
| 2026-03-04 | 1.2007元 | 1.1440元 |
| 2026-03-03 | 1.2004元 | 1.1437元 |
| 2026-03-02 | 1.2007元 | 1.1440元 |