创金合信季安鑫3个月A (002337.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-01-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1926元 (2025-12-17) 基金经理黄佳祥管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.35% (6232 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信季安鑫3个月C |
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创金合信季安鑫3个月A(002337) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 9.04亿 | 99.14% |
| (其中) 债券 | 9.04亿 | 99.14% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 631.08万 | 0.69% |
| 3 | 其他资产 | 149.71万 | 0.16% |
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