创金合信季安鑫3个月A (002337.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理黄佳祥段伟兰基金类型债券型成立日期2016-01-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2049元 (2026-04-17) 管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2026-01-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.40% (6465 / 7242) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信季安鑫3个月C |
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创金合信季安鑫3个月A(002337) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.19元 | 1,080.80万 | 904.74万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 951.15万 | 801.71万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 1,046.12万 | 882.21万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 933.68万 | 794.62万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 1,029.81万 | 878.15万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 1,273.12万 | 1,099.51万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.16元 | 1,337.59万 | 1,157.49万元 | -- |