创金合信季安鑫3个月A (002337.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理黄佳祥段伟兰基金类型债券型成立日期2016-01-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2049元 (2026-04-17) 管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2026-01-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.40% (6465 / 7242) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信季安鑫3个月C |
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创金合信季安鑫3个月A(002337) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-21 | -- | 0.25% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 256.43万元 | 0.25% | 102.57万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 139.87万元 | 0.25% | 55.95万元 | 0.10% |
| 2025-06-26 | -- | 0.25% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 349.73万元 | 0.25% | 139.89万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 166.16万元 | 0.25% | 66.46万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.25% | -- | 0.10% |