创金合信季安鑫3个月A (002337.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理黄佳祥段伟兰基金类型债券型成立日期2016-01-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2060元 (2026-04-29) 管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2026-01-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.41% (6510 / 7266) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信季安鑫3个月C |
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创金合信季安鑫3个月A(002337) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 723.00 | 1.49万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 787.00 | 1.33万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 852.00 | 1.21万元 | -- |
| 2024-06-30 | 97.36% | 2.64% | 1,032.00 | 1.30万元 | -- |