创金合信季安鑫3个月A (002337.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-01-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1932元 (2025-12-19) 基金经理黄佳祥管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.35% (6255 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信季安鑫3个月C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信季安鑫3个月A(002337) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1932元 | 1.1375元 |
| 2025-12-18 | 1.1928元 | 1.1372元 |
| 2025-12-17 | 1.1926元 | 1.1370元 |
| 2025-12-16 | 1.1924元 | 1.1369元 |
| 2025-12-15 | 1.1923元 | 1.1368元 |
| 2025-12-12 | 1.1925元 | 1.1369元 |
| 2025-12-11 | 1.1925元 | 1.1369元 |
| 2025-12-10 | 1.1921元 | 1.1366元 |
| 2025-12-09 | 1.1917元 | 1.1363元 |
| 2025-12-08 | 1.1916元 | 1.1362元 |
| 2025-12-05 | 1.1916元 | 1.1362元 |
| 2025-12-04 | 1.1917元 | 1.1363元 |
| 2025-12-03 | 1.1923元 | 1.1368元 |
| 2025-12-02 | 1.1924元 | 1.1369元 |
| 2025-12-01 | 1.1921元 | 1.1366元 |
| 2025-11-28 | 1.1918元 | 1.1363元 |
| 2025-11-27 | 1.1918元 | 1.1363元 |
| 2025-11-26 | 1.1920元 | 1.1365元 |
| 2025-11-25 | 1.1926元 | 1.1370元 |
| 2025-11-24 | 1.1927元 | 1.1371元 |
| 2025-11-21 | 1.1926元 | 1.1370元 |
| 2025-11-20 | 1.1927元 | 1.1371元 |
| 2025-11-19 | 1.1927元 | 1.1371元 |
| 2025-11-18 | 1.1926元 | 1.1370元 |
| 2025-11-17 | 1.1924元 | 1.1369元 |
| 2025-11-14 | 1.1922元 | 1.1367元 |
| 2025-11-13 | 1.1920元 | 1.1365元 |
| 2025-11-12 | 1.1920元 | 1.1365元 |
| 2025-11-11 | 1.1917元 | 1.1363元 |
| 2025-11-10 | 1.1916元 | 1.1362元 |
| 2025-11-07 | 1.1915元 | 1.1361元 |
| 2025-11-06 | 1.1917元 | 1.1363元 |
| 2025-11-05 | 1.1919元 | 1.1364元 |
| 2025-11-04 | 1.1918元 | 1.1363元 |
| 2025-11-03 | 1.1916元 | 1.1362元 |
| 2025-10-31 | 1.1913元 | 1.1359元 |
| 2025-10-30 | 1.1909元 | 1.1356元 |
| 2025-10-29 | 1.1905元 | 1.1352元 |
| 2025-10-28 | 1.1902元 | 1.1350元 |
| 2025-10-27 | 1.1896元 | 1.1345元 |
| 2025-10-24 | 1.1892元 | 1.1341元 |
| 2025-10-23 | 1.1890元 | 1.1339元 |
| 2025-10-22 | 1.1888元 | 1.1338元 |
| 2025-10-21 | 1.1887元 | 1.1337元 |
| 2025-10-20 | 1.1884元 | 1.1334元 |
| 2025-10-17 | 1.1882元 | 1.1333元 |
| 2025-10-16 | 1.1878元 | 1.1329元 |
| 2025-10-15 | 1.1876元 | 1.1327元 |
| 2025-10-14 | 1.1874元 | 1.1326元 |
| 2025-10-13 | 1.1874元 | 1.1326元 |