创金合信季安鑫3个月A (002337.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理黄佳祥段伟兰基金类型债券型成立日期2016-01-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2094元 (2026-07-01) 管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.41% (6597 / 7357) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信季安鑫3个月C |
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创金合信季安鑫3个月A(002337) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.2094元 | 1.1514元 |
| 2026-06-30 | 1.2096元 | 1.1516元 |
| 2026-06-29 | 1.2095元 | 1.1515元 |
| 2026-06-26 | 1.2091元 | 1.1512元 |
| 2026-06-25 | 1.2090元 | 1.1511元 |
| 2026-06-24 | 1.2088元 | 1.1509元 |
| 2026-06-23 | 1.2087元 | 1.1508元 |
| 2026-06-22 | 1.2089元 | 1.1510元 |
| 2026-06-18 | 1.2088元 | 1.1509元 |
| 2026-06-17 | 1.2086元 | 1.1507元 |
| 2026-06-16 | 1.2083元 | 1.1505元 |
| 2026-06-15 | 1.2081元 | 1.1503元 |
| 2026-06-12 | 1.2079元 | 1.1501元 |
| 2026-06-11 | 1.2078元 | 1.1500元 |
| 2026-06-10 | 1.2085元 | 1.1506元 |
| 2026-06-09 | 1.2088元 | 1.1509元 |
| 2026-06-08 | 1.2092元 | 1.1512元 |
| 2026-06-05 | 1.2094元 | 1.1514元 |
| 2026-06-04 | 1.2097元 | 1.1517元 |
| 2026-06-03 | 1.2097元 | 1.1517元 |
| 2026-06-02 | 1.2096元 | 1.1516元 |
| 2026-06-01 | 1.2094元 | 1.1514元 |
| 2026-05-29 | 1.2091元 | 1.1512元 |
| 2026-05-28 | 1.2089元 | 1.1510元 |
| 2026-05-27 | 1.2086元 | 1.1507元 |
| 2026-05-26 | 1.2084元 | 1.1506元 |
| 2026-05-25 | 1.2083元 | 1.1505元 |
| 2026-05-22 | 1.2082元 | 1.1504元 |
| 2026-05-21 | 1.2081元 | 1.1503元 |
| 2026-05-20 | 1.2080元 | 1.1502元 |
| 2026-05-19 | 1.2077元 | 1.1500元 |
| 2026-05-18 | 1.2073元 | 1.1496元 |
| 2026-05-15 | 1.2071元 | 1.1495元 |
| 2026-05-14 | 1.2069元 | 1.1493元 |
| 2026-05-13 | 1.2069元 | 1.1493元 |
| 2026-05-12 | 1.2067元 | 1.1491元 |
| 2026-05-11 | 1.2064元 | 1.1489元 |
| 2026-05-08 | 1.2063元 | 1.1488元 |
| 2026-05-07 | 1.2062元 | 1.1487元 |
| 2026-05-06 | 1.2062元 | 1.1487元 |
| 2026-04-30 | 1.2061元 | 1.1486元 |
| 2026-04-29 | 1.2060元 | 1.1485元 |
| 2026-04-28 | 1.2059元 | 1.1484元 |
| 2026-04-27 | 1.2056元 | 1.1482元 |
| 2026-04-24 | 1.2057元 | 1.1483元 |
| 2026-04-23 | 1.2056元 | 1.1482元 |
| 2026-04-22 | 1.2055元 | 1.1481元 |
| 2026-04-21 | 1.2053元 | 1.1479元 |
| 2026-04-20 | 1.2052元 | 1.1478元 |
| 2026-04-17 | 1.2049元 | 1.1476元 |