创金合信季安鑫3个月A (002337.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理黄佳祥段伟兰闫一帆基金类型债券型成立日期2016-01-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2140元 (2026-09-01) 管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2026-09-01) 成立以来分红再投入年化收益率1.43% (6582 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信季安鑫3个月C |
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创金合信季安鑫3个月A(002337) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.2140元 | 1.1554元 |
| 2026-08-31 | 1.2137元 | 1.1551元 |
| 2026-08-28 | 1.2135元 | 1.1549元 |
| 2026-08-27 | 1.2136元 | 1.1550元 |
| 2026-08-26 | 1.2139元 | 1.1553元 |
| 2026-08-25 | 1.2138元 | 1.1552元 |
| 2026-08-24 | 1.2137元 | 1.1551元 |
| 2026-08-21 | 1.2134元 | 1.1548元 |
| 2026-08-20 | 1.2135元 | 1.1549元 |
| 2026-08-19 | 1.2137元 | 1.1551元 |
| 2026-08-18 | 1.2136元 | 1.1550元 |
| 2026-08-17 | 1.2131元 | 1.1546元 |
| 2026-08-14 | 1.2129元 | 1.1544元 |
| 2026-08-13 | 1.2128元 | 1.1543元 |
| 2026-08-12 | 1.2126元 | 1.1542元 |
| 2026-08-11 | 1.2126元 | 1.1542元 |
| 2026-08-10 | 1.2125元 | 1.1541元 |
| 2026-08-07 | 1.2122元 | 1.1538元 |
| 2026-08-06 | 1.2120元 | 1.1536元 |
| 2026-08-05 | 1.2120元 | 1.1536元 |
| 2026-08-04 | 1.2118元 | 1.1535元 |
| 2026-08-03 | 1.2117元 | 1.1534元 |
| 2026-07-31 | 1.2116元 | 1.1533元 |
| 2026-07-30 | 1.2114元 | 1.1531元 |
| 2026-07-29 | 1.2113元 | 1.1530元 |
| 2026-07-28 | 1.2112元 | 1.1530元 |
| 2026-07-27 | 1.2113元 | 1.1530元 |
| 2026-07-24 | 1.2112元 | 1.1530元 |
| 2026-07-23 | 1.2111元 | 1.1529元 |
| 2026-07-22 | 1.2111元 | 1.1529元 |
| 2026-07-21 | 1.2109元 | 1.1527元 |
| 2026-07-20 | 1.2108元 | 1.1526元 |
| 2026-07-17 | 1.2107元 | 1.1525元 |
| 2026-07-16 | 1.2106元 | 1.1524元 |
| 2026-07-15 | 1.2105元 | 1.1524元 |
| 2026-07-14 | 1.2104元 | 1.1523元 |
| 2026-07-13 | 1.2103元 | 1.1522元 |
| 2026-07-10 | 1.2102元 | 1.1521元 |
| 2026-07-09 | 1.2101元 | 1.1520元 |
| 2026-07-08 | 1.2101元 | 1.1520元 |
| 2026-07-07 | 1.2099元 | 1.1518元 |
| 2026-07-06 | 1.2098元 | 1.1518元 |
| 2026-07-03 | 1.2096元 | 1.1516元 |
| 2026-07-02 | 1.2095元 | 1.1515元 |
| 2026-07-01 | 1.2094元 | 1.1514元 |
| 2026-06-30 | 1.2096元 | 1.1516元 |
| 2026-06-29 | 1.2095元 | 1.1515元 |
| 2026-06-26 | 1.2091元 | 1.1512元 |
| 2026-06-25 | 1.2090元 | 1.1511元 |
| 2026-06-24 | 1.2088元 | 1.1509元 |