创金合信季安鑫3个月A (002337.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理黄佳祥段伟兰基金类型债券型成立日期2016-01-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2049元 (2026-04-17) 管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2026-01-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.40% (6465 / 7242) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信季安鑫3个月C |
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创金合信季安鑫3个月A(002337) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.2049元 | 1.1476元 |
| 2026-04-16 | 1.2048元 | 1.1475元 |
| 2026-04-15 | 1.2047元 | 1.1474元 |
| 2026-04-14 | 1.2047元 | 1.1474元 |
| 2026-04-13 | 1.2045元 | 1.1472元 |
| 2026-04-10 | 1.2042元 | 1.1470元 |
| 2026-04-09 | 1.2041元 | 1.1469元 |
| 2026-04-08 | 1.2040元 | 1.1468元 |
| 2026-04-07 | 1.2038元 | 1.1466元 |
| 2026-04-03 | 1.2035元 | 1.1464元 |
| 2026-04-02 | 1.2032元 | 1.1461元 |
| 2026-04-01 | 1.2030元 | 1.1459元 |
| 2026-03-31 | 1.2030元 | 1.1459元 |
| 2026-03-30 | 1.2027元 | 1.1457元 |
| 2026-03-27 | 1.2024元 | 1.1454元 |
| 2026-03-26 | 1.2020元 | 1.1451元 |
| 2026-03-25 | 1.2018元 | 1.1449元 |
| 2026-03-24 | 1.2016元 | 1.1447元 |
| 2026-03-23 | 1.2016元 | 1.1447元 |
| 2026-03-20 | 1.2017元 | 1.1448元 |
| 2026-03-19 | 1.2016元 | 1.1447元 |
| 2026-03-18 | 1.2013元 | 1.1445元 |
| 2026-03-17 | 1.2011元 | 1.1443元 |
| 2026-03-16 | 1.2010元 | 1.1442元 |
| 2026-03-13 | 1.2010元 | 1.1442元 |
| 2026-03-12 | 1.2009元 | 1.1441元 |
| 2026-03-11 | 1.2008元 | 1.1441元 |
| 2026-03-10 | 1.2007元 | 1.1440元 |
| 2026-03-09 | 1.2007元 | 1.1440元 |
| 2026-03-06 | 1.2009元 | 1.1441元 |
| 2026-03-05 | 1.2008元 | 1.1441元 |
| 2026-03-04 | 1.2007元 | 1.1440元 |
| 2026-03-03 | 1.2004元 | 1.1437元 |
| 2026-03-02 | 1.2007元 | 1.1440元 |
| 2026-02-27 | 1.2002元 | 1.1435元 |
| 2026-02-26 | 1.2001元 | 1.1435元 |
| 2026-02-25 | 1.2004元 | 1.1437元 |
| 2026-02-24 | 1.2007元 | 1.1440元 |
| 2026-02-13 | 1.1999元 | 1.1433元 |
| 2026-02-12 | 1.1998元 | 1.1432元 |
| 2026-02-11 | 1.1996元 | 1.1430元 |
| 2026-02-10 | 1.1993元 | 1.1428元 |
| 2026-02-09 | 1.1989元 | 1.1424元 |
| 2026-02-06 | 1.1983元 | 1.1419元 |
| 2026-02-05 | 1.1980元 | 1.1417元 |
| 2026-02-04 | 1.1978元 | 1.1415元 |
| 2026-02-03 | 1.1978元 | 1.1415元 |
| 2026-02-02 | 1.1978元 | 1.1415元 |
| 2026-01-30 | 1.1977元 | 1.1414元 |
| 2026-01-29 | 1.1978元 | 1.1415元 |