银华大数据灵活配置定期开放混合发起式(002269) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2026-08-28 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2026-08-21 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2026-08-14 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2026-08-07 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2026-07-31 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2026-07-30 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2026-07-29 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2026-07-28 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2026-07-27 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2026-07-24 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2026-07-17 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2026-07-10 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2026-07-03 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2026-06-30 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2026-06-26 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2026-06-18 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2026-06-12 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2026-06-05 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2026-05-29 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2026-05-22 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2026-05-15 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2026-05-08 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2026-04-30 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-04-29 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-04-28 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2026-04-27 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2026-04-24 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2026-04-23 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2026-04-17 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-04-10 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2026-04-03 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2026-03-27 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2026-03-20 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2026-03-13 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2026-03-06 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2026-02-27 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-02-13 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-02-06 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-01-30 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-01-29 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-01-28 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-01-27 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-01-26 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-01-23 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-01-16 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-01-09 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2025-12-31 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2025-12-26 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2025-12-19 | 0.9700元 | 0.9700元 |