银华大数据灵活配置定期开放混合发起式(002269) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2025-12-12 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2025-12-05 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2025-11-28 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2025-11-21 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2025-11-14 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2025-11-07 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2025-10-31 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2025-10-30 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2025-10-29 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2025-10-28 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2025-10-27 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2025-10-24 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2025-10-17 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2025-10-10 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2025-09-30 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2025-09-26 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2025-09-19 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2025-09-12 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2025-09-05 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2025-08-29 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2025-08-22 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2025-08-15 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2025-08-08 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2025-08-01 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2025-07-31 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2025-07-30 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2025-07-29 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2025-07-28 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2025-07-25 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2025-07-24 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2025-07-18 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2025-07-11 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2025-07-04 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2025-06-30 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2025-06-27 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2025-06-20 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2025-06-13 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2025-06-06 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2025-05-30 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2025-05-23 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2025-05-16 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2025-05-09 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2025-04-30 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2025-04-29 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2025-04-28 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2025-04-25 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2025-04-24 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2025-04-23 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2025-04-18 | 0.8340元 | 0.8340元 |