银华大数据灵活配置定期开放混合发起式(002269) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-29 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 236.60万元 | 1.00% | 47.32万元 | 0.20% |
| 2025-11-10 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 118.76万元 | 1.00% | 23.75万元 | 0.20% |
| 2025-04-30 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 270.94万元 | 1.00% | 54.19万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 140.46万元 | 1.00% | 28.09万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-04-30 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |