银华大数据灵活配置定期开放混合发起式(002269) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.02元 | 2.52亿 | 2.48亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.88元 | 2.36亿 | 2.69亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 2.49亿 | 2.85亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.88元 | 2.55亿 | 2.92亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.93元 | 2.86亿 | 3.07亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.86元 | 2.74亿 | 3.19亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.82亿 | 3.31亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.88元 | 3.05亿 | 3.46亿元 | -- |