大成国企改革灵活配置混合A (002258.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理韩创张家旺基金类型混合型成立日期2017-09-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值5.4140元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率456.16% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.81% (683 / 9402) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成国企改革灵活配置混合C |
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大成国企改革灵活配置混合A(002258) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 5.4140元 | 5.4140元 |
| 2026-08-27 | 5.3660元 | 5.3660元 |
| 2026-08-26 | 5.2880元 | 5.2880元 |
| 2026-08-25 | 5.2330元 | 5.2330元 |
| 2026-08-24 | 5.4140元 | 5.4140元 |
| 2026-08-21 | 5.3890元 | 5.3890元 |
| 2026-08-20 | 5.2370元 | 5.2370元 |
| 2026-08-19 | 5.1040元 | 5.1040元 |
| 2026-08-18 | 5.2350元 | 5.2350元 |
| 2026-08-17 | 5.2330元 | 5.2330元 |
| 2026-08-14 | 5.1160元 | 5.1160元 |
| 2026-08-13 | 5.0320元 | 5.0320元 |
| 2026-08-12 | 5.2230元 | 5.2230元 |
| 2026-08-11 | 5.1670元 | 5.1670元 |
| 2026-08-10 | 5.3960元 | 5.3960元 |
| 2026-08-07 | 5.2830元 | 5.2830元 |
| 2026-08-06 | 5.1230元 | 5.1230元 |
| 2026-08-05 | 5.0580元 | 5.0580元 |
| 2026-08-04 | 4.8200元 | 4.8200元 |
| 2026-08-03 | 4.7780元 | 4.7780元 |
| 2026-07-31 | 4.8000元 | 4.8000元 |
| 2026-07-30 | 4.7170元 | 4.7170元 |
| 2026-07-29 | 4.7350元 | 4.7350元 |
| 2026-07-28 | 4.6550元 | 4.6550元 |
| 2026-07-27 | 4.7330元 | 4.7330元 |
| 2026-07-24 | 4.6070元 | 4.6070元 |
| 2026-07-23 | 4.8150元 | 4.8150元 |
| 2026-07-22 | 4.6770元 | 4.6770元 |
| 2026-07-21 | 4.5230元 | 4.5230元 |
| 2026-07-20 | 4.3490元 | 4.3490元 |
| 2026-07-17 | 4.3370元 | 4.3370元 |
| 2026-07-16 | 4.5010元 | 4.5010元 |
| 2026-07-15 | 4.5620元 | 4.5620元 |
| 2026-07-14 | 4.6380元 | 4.6380元 |
| 2026-07-13 | 4.4670元 | 4.4670元 |
| 2026-07-10 | 4.6200元 | 4.6200元 |
| 2026-07-09 | 4.6320元 | 4.6320元 |
| 2026-07-08 | 4.6870元 | 4.6870元 |
| 2026-07-07 | 4.8190元 | 4.8190元 |
| 2026-07-06 | 4.9390元 | 4.9390元 |
| 2026-07-03 | 4.9780元 | 4.9780元 |
| 2026-07-02 | 4.9180元 | 4.9180元 |
| 2026-07-01 | 4.9450元 | 4.9450元 |
| 2026-06-30 | 4.9230元 | 4.9230元 |
| 2026-06-29 | 4.8900元 | 4.8900元 |
| 2026-06-26 | 4.8590元 | 4.8590元 |
| 2026-06-25 | 5.0390元 | 5.0390元 |
| 2026-06-24 | 5.1400元 | 5.1400元 |
| 2026-06-23 | 5.1110元 | 5.1110元 |
| 2026-06-22 | 5.4960元 | 5.4960元 |