大成国企改革灵活配置混合A (002258.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理韩创张家旺基金类型混合型成立日期2017-09-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.5870元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-19) 持仓换手率191.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.01% (838 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成国企改革灵活配置混合C |
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大成国企改革灵活配置混合A(002258) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 5.5870元 | 5.5870元 |
| 2026-05-14 | 5.7490元 | 5.7490元 |
| 2026-05-13 | 5.9680元 | 5.9680元 |
| 2026-05-12 | 5.9360元 | 5.9360元 |
| 2026-05-11 | 6.0660元 | 6.0660元 |
| 2026-05-08 | 6.0600元 | 6.0600元 |
| 2026-05-07 | 6.0580元 | 6.0580元 |
| 2026-05-06 | 6.0960元 | 6.0960元 |
| 2026-04-30 | 5.9280元 | 5.9280元 |
| 2026-04-29 | 5.9550元 | 5.9550元 |
| 2026-04-28 | 5.7030元 | 5.7030元 |
| 2026-04-27 | 5.7720元 | 5.7720元 |
| 2026-04-24 | 5.7750元 | 5.7750元 |
| 2026-04-23 | 5.7320元 | 5.7320元 |
| 2026-04-22 | 5.9170元 | 5.9170元 |
| 2026-04-21 | 5.9360元 | 5.9360元 |
| 2026-04-20 | 5.9320元 | 5.9320元 |
| 2026-04-17 | 5.8710元 | 5.8710元 |
| 2026-04-16 | 5.9000元 | 5.9000元 |
| 2026-04-15 | 5.8290元 | 5.8290元 |
| 2026-04-14 | 5.9250元 | 5.9250元 |
| 2026-04-13 | 5.9540元 | 5.9540元 |
| 2026-04-10 | 5.9160元 | 5.9160元 |
| 2026-04-09 | 5.9570元 | 5.9570元 |
| 2026-04-08 | 5.9670元 | 5.9670元 |
| 2026-04-07 | 5.8530元 | 5.8530元 |
| 2026-04-03 | 5.7610元 | 5.7610元 |
| 2026-04-02 | 5.7690元 | 5.7690元 |
| 2026-04-01 | 5.7710元 | 5.7710元 |
| 2026-03-31 | 5.6650元 | 5.6650元 |
| 2026-03-30 | 5.7900元 | 5.7900元 |
| 2026-03-27 | 5.7320元 | 5.7320元 |
| 2026-03-26 | 5.6080元 | 5.6080元 |
| 2026-03-25 | 5.6830元 | 5.6830元 |
| 2026-03-24 | 5.6480元 | 5.6480元 |
| 2026-03-23 | 5.5790元 | 5.5790元 |
| 2026-03-20 | 5.6700元 | 5.6700元 |
| 2026-03-19 | 5.7940元 | 5.7940元 |
| 2026-03-18 | 5.9270元 | 5.9270元 |
| 2026-03-17 | 5.9360元 | 5.9360元 |
| 2026-03-16 | 6.0080元 | 6.0080元 |
| 2026-03-13 | 6.1070元 | 6.1070元 |
| 2026-03-12 | 6.2060元 | 6.2060元 |
| 2026-03-11 | 6.1960元 | 6.1960元 |
| 2026-03-10 | 6.2130元 | 6.2130元 |
| 2026-03-09 | 6.2180元 | 6.2180元 |
| 2026-03-06 | 6.2370元 | 6.2370元 |
| 2026-03-05 | 6.3050元 | 6.3050元 |
| 2026-03-04 | 6.3830元 | 6.3830元 |
| 2026-03-03 | 6.4780元 | 6.4780元 |