大成国企改革灵活配置混合A (002258.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理韩创张家旺基金类型混合型成立日期2017-09-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.9390元 (2026-07-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.92% (1078 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成国企改革灵活配置混合C |
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大成国企改革灵活配置混合A(002258) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 4.9390元 | 4.9390元 |
| 2026-07-03 | 4.9780元 | 4.9780元 |
| 2026-07-02 | 4.9180元 | 4.9180元 |
| 2026-07-01 | 4.9450元 | 4.9450元 |
| 2026-06-30 | 4.9230元 | 4.9230元 |
| 2026-06-29 | 4.8900元 | 4.8900元 |
| 2026-06-26 | 4.8590元 | 4.8590元 |
| 2026-06-25 | 5.0390元 | 5.0390元 |
| 2026-06-24 | 5.1400元 | 5.1400元 |
| 2026-06-23 | 5.1110元 | 5.1110元 |
| 2026-06-22 | 5.4960元 | 5.4960元 |
| 2026-06-18 | 5.3040元 | 5.3040元 |
| 2026-06-17 | 5.3250元 | 5.3250元 |
| 2026-06-16 | 5.3620元 | 5.3620元 |
| 2026-06-15 | 5.3550元 | 5.3550元 |
| 2026-06-12 | 5.1810元 | 5.1810元 |
| 2026-06-11 | 4.9860元 | 4.9860元 |
| 2026-06-10 | 4.8810元 | 4.8810元 |
| 2026-06-09 | 4.9620元 | 4.9620元 |
| 2026-06-08 | 4.8190元 | 4.8190元 |
| 2026-06-05 | 5.0840元 | 5.0840元 |
| 2026-06-04 | 5.1320元 | 5.1320元 |
| 2026-06-03 | 5.2260元 | 5.2260元 |
| 2026-06-02 | 5.1860元 | 5.1860元 |
| 2026-06-01 | 5.0970元 | 5.0970元 |
| 2026-05-29 | 5.0890元 | 5.0890元 |
| 2026-05-28 | 5.1950元 | 5.1950元 |
| 2026-05-27 | 5.2160元 | 5.2160元 |
| 2026-05-26 | 5.4230元 | 5.4230元 |
| 2026-05-25 | 5.3140元 | 5.3140元 |
| 2026-05-22 | 5.3310元 | 5.3310元 |
| 2026-05-21 | 5.2650元 | 5.2650元 |
| 2026-05-20 | 5.4060元 | 5.4060元 |
| 2026-05-19 | 5.4050元 | 5.4050元 |
| 2026-05-18 | 5.5050元 | 5.5050元 |
| 2026-05-15 | 5.5870元 | 5.5870元 |
| 2026-05-14 | 5.7490元 | 5.7490元 |
| 2026-05-13 | 5.9680元 | 5.9680元 |
| 2026-05-12 | 5.9360元 | 5.9360元 |
| 2026-05-11 | 6.0660元 | 6.0660元 |
| 2026-05-08 | 6.0600元 | 6.0600元 |
| 2026-05-07 | 6.0580元 | 6.0580元 |
| 2026-05-06 | 6.0960元 | 6.0960元 |
| 2026-04-30 | 5.9280元 | 5.9280元 |
| 2026-04-29 | 5.9550元 | 5.9550元 |
| 2026-04-28 | 5.7030元 | 5.7030元 |
| 2026-04-27 | 5.7720元 | 5.7720元 |
| 2026-04-24 | 5.7750元 | 5.7750元 |
| 2026-04-23 | 5.7320元 | 5.7320元 |
| 2026-04-22 | 5.9170元 | 5.9170元 |