大成国企改革灵活配置混合A (002258.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-09-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值5.7040元 (2026-02-03) 基金经理韩创管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率191.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.13% (647 / 9042) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成国企改革灵活配置混合C |
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大成国企改革灵活配置混合A(002258) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 5.7040元 | 5.7040元 |
| 2026-02-02 | 5.6620元 | 5.6620元 |
| 2026-01-30 | 6.0160元 | 6.0160元 |
| 2026-01-29 | 6.3020元 | 6.3020元 |
| 2026-01-28 | 6.1980元 | 6.1980元 |
| 2026-01-27 | 5.9520元 | 5.9520元 |
| 2026-01-26 | 5.9990元 | 5.9990元 |
| 2026-01-23 | 5.7200元 | 5.7200元 |
| 2026-01-22 | 5.6460元 | 5.6460元 |
| 2026-01-21 | 5.6760元 | 5.6760元 |
| 2026-01-20 | 5.5310元 | 5.5310元 |
| 2026-01-19 | 5.4660元 | 5.4660元 |
| 2026-01-16 | 5.3720元 | 5.3720元 |
| 2026-01-15 | 5.4450元 | 5.4450元 |
| 2026-01-14 | 5.4320元 | 5.4320元 |
| 2026-01-13 | 5.3560元 | 5.3560元 |
| 2026-01-12 | 5.2760元 | 5.2760元 |
| 2026-01-09 | 5.1730元 | 5.1730元 |
| 2026-01-08 | 5.0710元 | 5.0710元 |
| 2026-01-07 | 5.1310元 | 5.1310元 |
| 2026-01-06 | 5.0930元 | 5.0930元 |
| 2026-01-05 | 4.9580元 | 4.9580元 |
| 2025-12-31 | 4.8320元 | 4.8320元 |
| 2025-12-30 | 4.8180元 | 4.8180元 |
| 2025-12-29 | 4.8180元 | 4.8180元 |
| 2025-12-26 | 4.8180元 | 4.8180元 |
| 2025-12-25 | 4.7580元 | 4.7580元 |
| 2025-12-24 | 4.8050元 | 4.8050元 |
| 2025-12-23 | 4.8180元 | 4.8180元 |
| 2025-12-22 | 4.8090元 | 4.8090元 |
| 2025-12-19 | 4.7180元 | 4.7180元 |
| 2025-12-18 | 4.7040元 | 4.7040元 |
| 2025-12-17 | 4.6870元 | 4.6870元 |
| 2025-12-16 | 4.5410元 | 4.5410元 |
| 2025-12-15 | 4.6510元 | 4.6510元 |
| 2025-12-12 | 4.6260元 | 4.6260元 |
| 2025-12-11 | 4.5410元 | 4.5410元 |
| 2025-12-10 | 4.6090元 | 4.6090元 |
| 2025-12-09 | 4.5370元 | 4.5370元 |
| 2025-12-08 | 4.6450元 | 4.6450元 |
| 2025-12-05 | 4.6610元 | 4.6610元 |
| 2025-12-04 | 4.5960元 | 4.5960元 |
| 2025-12-03 | 4.6170元 | 4.6170元 |
| 2025-12-02 | 4.6100元 | 4.6100元 |
| 2025-12-01 | 4.6560元 | 4.6560元 |
| 2025-11-28 | 4.5620元 | 4.5620元 |
| 2025-11-27 | 4.5090元 | 4.5090元 |
| 2025-11-26 | 4.4890元 | 4.4890元 |
| 2025-11-25 | 4.4830元 | 4.4830元 |
| 2025-11-24 | 4.4410元 | 4.4410元 |