大成国企改革灵活配置混合A (002258.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-09-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值4.6870元 (2025-12-17) 基金经理韩创管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率191.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.62% (534 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成国企改革灵活配置混合C |
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大成国企改革灵活配置混合A(002258) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 4.34元 | 8.75亿 | 2.02亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 3.48元 | 10.00亿 | 2.87亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 3.38元 | 11.55亿 | 3.41亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 3.17元 | 12.20亿 | 3.85亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 3.52元 | 16.32亿 | 4.64亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 3.29元 | 15.85亿 | 4.81亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 14.62亿 | 4.45亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.88元 | 13.00亿 | 4.52亿元 | -- |