大成国企改革灵活配置混合A (002258.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-09-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值5.6660元 (2026-02-06) 基金经理韩创管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率191.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.01% (611 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成国企改革灵活配置混合C |
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大成国企改革灵活配置混合A(002258) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 738.74万元 | 1.20% | 123.12万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,798.18万元 | 1.20% | 299.70万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 894.78万元 | 1.20% | 149.13万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |