大成国企改革灵活配置混合A (002258.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理韩创张家旺基金类型混合型成立日期2017-09-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值5.4140元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率456.16% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.81% (684 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成国企改革灵活配置混合C |
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大成国企改革灵活配置混合A(002258) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.11亿 | 91.75% |
| (其中) 股票 | 9.11亿 | 91.75% | |
| 2 | 固定收益投资 | 222.31万 | 0.22% |
| (其中) 债券 | 222.31万 | 0.22% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,072.23万 | 7.12% |
| 4 | 其他资产 | 902.48万 | 0.91% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.57亿 | 56.06% |
| 采矿业 | 1.89亿 | 19.01% |
| 金融业 | 1.08亿 | 10.83% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,897.09万 | 2.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,226.98万 | 1.24% |
| 批发和零售业 | 1,102.57万 | 1.11% |
| 房地产业 | 521.24万 | 0.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 53.62万 | 0.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.57万 | 0.002% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,238.00 | 0.0004% |
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