大成国企改革灵活配置混合A (002258.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理韩创张家旺基金类型混合型成立日期2017-09-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.2650元 (2026-05-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-19) 持仓换手率191.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.13% (881 / 9176) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成国企改革灵活配置混合C |
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大成国企改革灵活配置混合A(002258) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.39亿 | 93.21% |
| (其中) 股票 | 13.39亿 | 93.21% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,904.91万 | 6.20% |
| 3 | 其他资产 | 840.48万 | 0.59% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.21%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 6.06亿 | 42.19% |
| 制造业 | 4.41亿 | 30.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.21亿 | 8.46% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.08亿 | 7.53% |
| 金融业 | 3,070.12万 | 2.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,642.49万 | 1.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,513.46万 | 1.05% |
| 批发和零售业 | 3.14万 | 0.002% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.63万 | 0.001% |
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