金信行业优选混合A (002256.jj ) 金信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-04-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.0535元 (2026-02-10) 基金经理孔学兵管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率147.18% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.99% (2079 / 9085) |
| 相关基金: | 主从基金: 金信行业优选混合发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
金信行业优选混合A(002256) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 3.0535元 | 3.0535元 |
| 2026-02-09 | 3.0732元 | 3.0732元 |
| 2026-02-06 | 3.0132元 | 3.0132元 |
| 2026-02-05 | 3.0384元 | 3.0384元 |
| 2026-02-04 | 3.0516元 | 3.0516元 |
| 2026-02-03 | 3.0587元 | 3.0587元 |
| 2026-02-02 | 2.9295元 | 2.9295元 |
| 2026-01-30 | 3.1121元 | 3.1121元 |
| 2026-01-29 | 3.1331元 | 3.1331元 |
| 2026-01-28 | 3.2941元 | 3.2941元 |
| 2026-01-27 | 3.2840元 | 3.2840元 |
| 2026-01-26 | 3.1677元 | 3.1677元 |
| 2026-01-23 | 3.2916元 | 3.2916元 |
| 2026-01-22 | 3.2513元 | 3.2513元 |
| 2026-01-21 | 3.2984元 | 3.2984元 |
| 2026-01-20 | 3.2331元 | 3.2331元 |
| 2026-01-19 | 3.3086元 | 3.3086元 |
| 2026-01-16 | 3.3421元 | 3.3421元 |
| 2026-01-15 | 3.2162元 | 3.2162元 |
| 2026-01-14 | 3.1051元 | 3.1051元 |
| 2026-01-13 | 3.0344元 | 3.0344元 |
| 2026-01-12 | 3.1306元 | 3.1306元 |
| 2026-01-09 | 3.1485元 | 3.1485元 |
| 2026-01-08 | 3.1578元 | 3.1578元 |
| 2026-01-07 | 3.1439元 | 3.1439元 |
| 2026-01-06 | 2.9588元 | 2.9588元 |
| 2026-01-05 | 2.8964元 | 2.8964元 |
| 2025-12-31 | 2.7877元 | 2.7877元 |
| 2025-12-30 | 2.7891元 | 2.7891元 |
| 2025-12-29 | 2.8155元 | 2.8155元 |
| 2025-12-26 | 2.8228元 | 2.8228元 |
| 2025-12-25 | 2.8858元 | 2.8858元 |
| 2025-12-24 | 2.8764元 | 2.8764元 |
| 2025-12-23 | 2.8850元 | 2.8850元 |
| 2025-12-22 | 2.8104元 | 2.8104元 |
| 2025-12-19 | 2.7196元 | 2.7196元 |
| 2025-12-18 | 2.7528元 | 2.7528元 |
| 2025-12-17 | 2.7980元 | 2.7980元 |
| 2025-12-16 | 2.7474元 | 2.7474元 |
| 2025-12-15 | 2.7294元 | 2.7294元 |
| 2025-12-12 | 2.7624元 | 2.7624元 |
| 2025-12-11 | 2.6336元 | 2.6336元 |
| 2025-12-10 | 2.6460元 | 2.6460元 |
| 2025-12-09 | 2.6013元 | 2.6013元 |
| 2025-12-08 | 2.5918元 | 2.5918元 |
| 2025-12-05 | 2.5196元 | 2.5196元 |
| 2025-12-04 | 2.4468元 | 2.4468元 |
| 2025-12-03 | 2.4103元 | 2.4103元 |
| 2025-12-02 | 2.4254元 | 2.4254元 |
| 2025-12-01 | 2.4833元 | 2.4833元 |