金信行业优选混合A (002256.jj ) 金信基金管理有限公司申 | 基金经理孔学兵基金类型混合型成立日期2016-04-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.2651元 (2026-04-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率186.66% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.49% (1904 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 金信行业优选混合发起式C |
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金信行业优选混合A(002256) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.14亿 | 89.33% |
| (其中) 股票 | 1.14亿 | 89.33% | |
| 2 | 固定收益投资 | 540.09万 | 4.25% |
| (其中) 债券 | 540.09万 | 4.25% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 585.70万 | 4.61% |
| 4 | 其他资产 | 230.47万 | 1.81% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.13亿 | 89.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.56万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.17万 | 0.009% |
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