金信行业优选混合A (002256.jj ) 金信基金管理有限公司申 | 基金经理孔学兵基金类型混合型成立日期2016-04-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.3001元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率186.66% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.60% (1891 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 金信行业优选混合发起式C |
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金信行业优选混合A(002256) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.76元 | 1.25亿 | 4,519.95万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.79元 | 1.43亿 | 5,144.19万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.71元 | 1.86亿 | 6,877.96万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.87元 | 1.73亿 | 9,268.96万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.77元 | 1.73亿 | 9,788.16万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.65元 | 1.85亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.54元 | 2.24亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.38元 | 1.99亿 | 1.44亿元 | -- |