金信行业优选混合A (002256.jj ) 金信基金管理有限公司申 | 基金经理孔学兵基金类型混合型成立日期2016-04-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.0203元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率186.66% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.74% (1669 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 金信行业优选混合发起式C |
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金信行业优选混合A(002256) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 4.0203元 | 4.0203元 |
| 2026-05-13 | 4.1343元 | 4.1343元 |
| 2026-05-12 | 4.0664元 | 4.0664元 |
| 2026-05-11 | 3.9351元 | 3.9351元 |
| 2026-05-08 | 3.7892元 | 3.7892元 |
| 2026-05-07 | 3.8284元 | 3.8284元 |
| 2026-05-06 | 3.7231元 | 3.7231元 |
| 2026-04-30 | 3.5966元 | 3.5966元 |
| 2026-04-29 | 3.4805元 | 3.4805元 |
| 2026-04-28 | 3.4744元 | 3.4744元 |
| 2026-04-27 | 3.4980元 | 3.4980元 |
| 2026-04-24 | 3.3001元 | 3.3001元 |
| 2026-04-23 | 3.3213元 | 3.3213元 |
| 2026-04-22 | 3.4163元 | 3.4163元 |
| 2026-04-21 | 3.2651元 | 3.2651元 |
| 2026-04-20 | 3.2625元 | 3.2625元 |
| 2026-04-17 | 3.2335元 | 3.2335元 |
| 2026-04-16 | 3.1161元 | 3.1161元 |
| 2026-04-15 | 3.0893元 | 3.0893元 |
| 2026-04-14 | 3.1392元 | 3.1392元 |
| 2026-04-13 | 3.0444元 | 3.0444元 |
| 2026-04-10 | 3.0827元 | 3.0827元 |
| 2026-04-09 | 3.0450元 | 3.0450元 |
| 2026-04-08 | 3.0148元 | 3.0148元 |
| 2026-04-07 | 2.8282元 | 2.8282元 |
| 2026-04-03 | 2.7912元 | 2.7912元 |
| 2026-04-02 | 2.7606元 | 2.7606元 |
| 2026-04-01 | 2.8439元 | 2.8439元 |
| 2026-03-31 | 2.7619元 | 2.7619元 |
| 2026-03-30 | 2.8734元 | 2.8734元 |
| 2026-03-27 | 2.8118元 | 2.8118元 |
| 2026-03-26 | 2.7517元 | 2.7517元 |
| 2026-03-25 | 2.8190元 | 2.8190元 |
| 2026-03-24 | 2.7591元 | 2.7591元 |
| 2026-03-23 | 2.6754元 | 2.6754元 |
| 2026-03-20 | 2.8000元 | 2.8000元 |
| 2026-03-19 | 2.7860元 | 2.7860元 |
| 2026-03-18 | 2.8559元 | 2.8559元 |
| 2026-03-17 | 2.8039元 | 2.8039元 |
| 2026-03-16 | 2.9172元 | 2.9172元 |
| 2026-03-13 | 2.8532元 | 2.8532元 |
| 2026-03-12 | 2.9061元 | 2.9061元 |
| 2026-03-11 | 2.9588元 | 2.9588元 |
| 2026-03-10 | 2.9895元 | 2.9895元 |
| 2026-03-09 | 2.9143元 | 2.9143元 |
| 2026-03-06 | 3.0015元 | 3.0015元 |
| 2026-03-05 | 3.0822元 | 3.0822元 |
| 2026-03-04 | 2.9812元 | 2.9812元 |
| 2026-03-03 | 2.9961元 | 2.9961元 |
| 2026-03-02 | 3.1396元 | 3.1396元 |