金信行业优选混合A (002256.jj ) 金信基金管理有限公司申 | 基金经理孔学兵基金类型混合型成立日期2016-04-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.4163元 (2026-04-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率186.66% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.99% (1861 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 金信行业优选混合发起式C |
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金信行业优选混合A(002256) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 204.19万元 | 1.20% | 34.03万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 103.72万元 | 1.20% | 17.29万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 243.72万元 | 1.20% | 40.62万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 124.50万元 | 1.20% | 20.75万元 | 0.20% |