长信金葵纯债一年定开债券A (002254.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-01-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1318元 (2025-12-12) 基金经理冯彬朱黎明王蔚杰管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信金葵纯债一年定开债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长信金葵纯债一年定开债券A(002254) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.11元 | 382.33万 | 344.35万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 378.13万 | 344.35万元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 5.07亿 | 4.58亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 5.09亿 | 4.58亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 5.05亿 | 4.58亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 5.09亿 | 4.58亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.07亿 | 4.60亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 5.12亿 | 4.60亿元 | -- |