长信金葵纯债一年定开债券A (002254.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-01-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1318元 (2025-12-12) 基金经理冯彬朱黎明王蔚杰管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信金葵纯债一年定开债券C |
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长信金葵纯债一年定开债券A(002254) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1318元 | 1.4508元 |
| 2025-12-05 | 1.1330元 | 1.4520元 |
| 2025-11-28 | 1.1263元 | 1.4453元 |
| 2025-11-21 | 1.1264元 | 1.4454元 |
| 2025-11-14 | 1.1273元 | 1.4463元 |
| 2025-11-07 | 1.1266元 | 1.4456元 |
| 2025-10-31 | 1.1249元 | 1.4439元 |
| 2025-10-24 | 1.1162元 | 1.4352元 |
| 2025-10-17 | 1.1147元 | 1.4337元 |
| 2025-10-10 | 1.1105元 | 1.4295元 |
| 2025-09-30 | 1.1103元 | 1.4293元 |
| 2025-09-26 | 1.1101元 | 1.4291元 |
| 2025-09-19 | 1.1100元 | 1.4290元 |
| 2025-09-12 | 1.1039元 | 1.4229元 |
| 2025-09-05 | 1.0996元 | 1.4186元 |
| 2025-08-29 | 1.0994元 | 1.4184元 |
| 2025-08-22 | 1.0990元 | 1.4180元 |
| 2025-08-15 | 1.0990元 | 1.4180元 |
| 2025-08-08 | 1.0989元 | 1.4179元 |
| 2025-08-01 | 1.0986元 | 1.4176元 |
| 2025-07-25 | 1.0983元 | 1.4173元 |
| 2025-07-18 | 1.0983元 | 1.4173元 |
| 2025-07-11 | 1.0980元 | 1.4170元 |
| 2025-07-04 | 1.0982元 | 1.4172元 |
| 2025-06-30 | 1.0981元 | 1.4171元 |
| 2025-06-27 | 1.0979元 | 1.4169元 |
| 2025-06-20 | 1.0977元 | 1.4167元 |
| 2025-06-13 | 1.0973元 | 1.4163元 |
| 2025-06-06 | 1.0970元 | 1.4160元 |
| 2025-05-30 | 1.0966元 | 1.4156元 |
| 2025-05-23 | 1.0966元 | 1.4156元 |
| 2025-05-16 | 1.0964元 | 1.4154元 |
| 2025-05-09 | 1.0965元 | 1.4155元 |
| 2025-04-30 | 1.0965元 | 1.4155元 |
| 2025-04-29 | 1.0965元 | 1.4155元 |
| 2025-04-28 | 1.0965元 | 1.4155元 |
| 2025-04-25 | 1.0966元 | 1.4156元 |
| 2025-04-24 | 1.0966元 | 1.4156元 |
| 2025-04-23 | 1.0967元 | 1.4157元 |
| 2025-04-22 | 1.0967元 | 1.4157元 |
| 2025-04-21 | 1.0967元 | 1.4157元 |
| 2025-04-18 | 1.0968元 | 1.4158元 |
| 2025-04-17 | 1.0969元 | 1.4159元 |
| 2025-04-16 | 1.0969元 | 1.4159元 |
| 2025-04-15 | 1.0969元 | 1.4159元 |
| 2025-04-14 | 1.0973元 | 1.4163元 |
| 2025-04-11 | 1.0964元 | 1.4154元 |
| 2025-04-10 | 1.0965元 | 1.4155元 |
| 2025-04-09 | 1.0964元 | 1.4154元 |
| 2025-04-08 | 1.0962元 | 1.4152元 |