长信金葵纯债一年定开债券A (002254.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理冯彬朱黎明王蔚杰基金类型债券型成立日期2016-01-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1117元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信金葵纯债一年定开债券C |
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长信金葵纯债一年定开债券A(002254) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1117元 | 1.5069元 |
| 2026-06-05 | 1.1114元 | 1.5066元 |
| 2026-05-29 | 1.1117元 | 1.5069元 |
| 2026-05-26 | 1.1130元 | 1.5082元 |
| 2026-05-25 | 1.1133元 | 1.5085元 |
| 2026-05-22 | 1.1131元 | 1.5083元 |
| 2026-05-21 | 1.1130元 | 1.5082元 |
| 2026-05-20 | 1.1132元 | 1.5084元 |
| 2026-05-19 | 1.1132元 | 1.5084元 |
| 2026-05-18 | 1.1129元 | 1.5081元 |
| 2026-05-15 | 1.1128元 | 1.5080元 |
| 2026-05-14 | 1.1129元 | 1.5081元 |
| 2026-05-13 | 1.1133元 | 1.5085元 |
| 2026-05-12 | 1.1132元 | 1.5084元 |
| 2026-05-11 | 1.1135元 | 1.5087元 |
| 2026-05-08 | 1.1131元 | 1.5083元 |
| 2026-05-07 | 1.1132元 | 1.5084元 |
| 2026-05-06 | 1.1133元 | 1.5085元 |
| 2026-04-30 | 1.1124元 | 1.5076元 |
| 2026-04-28 | 1.1105元 | 1.5057元 |
| 2026-04-24 | 1.1833元 | 1.5023元 |
| 2026-04-17 | 1.1749元 | 1.4939元 |
| 2026-04-10 | 1.1663元 | 1.4853元 |
| 2026-04-03 | 1.1618元 | 1.4808元 |
| 2026-03-27 | 1.1622元 | 1.4812元 |
| 2026-03-20 | 1.1617元 | 1.4807元 |
| 2026-03-13 | 1.1631元 | 1.4821元 |
| 2026-03-06 | 1.1634元 | 1.4824元 |
| 2026-02-27 | 1.1654元 | 1.4844元 |
| 2026-02-13 | 1.1651元 | 1.4841元 |
| 2026-02-06 | 1.1644元 | 1.4834元 |
| 2026-01-30 | 1.1647元 | 1.4837元 |
| 2026-01-23 | 1.1697元 | 1.4887元 |
| 2026-01-16 | 1.1644元 | 1.4834元 |
| 2026-01-09 | 1.1594元 | 1.4784元 |
| 2025-12-31 | 1.1502元 | 1.4692元 |
| 2025-12-26 | 1.1475元 | 1.4665元 |
| 2025-12-19 | 1.1425元 | 1.4615元 |
| 2025-12-12 | 1.1318元 | 1.4508元 |
| 2025-12-05 | 1.1330元 | 1.4520元 |
| 2025-11-28 | 1.1263元 | 1.4453元 |
| 2025-11-21 | 1.1264元 | 1.4454元 |
| 2025-11-14 | 1.1273元 | 1.4463元 |
| 2025-11-07 | 1.1266元 | 1.4456元 |
| 2025-10-31 | 1.1249元 | 1.4439元 |
| 2025-10-24 | 1.1162元 | 1.4352元 |
| 2025-10-17 | 1.1147元 | 1.4337元 |
| 2025-10-10 | 1.1105元 | 1.4295元 |
| 2025-09-30 | 1.1103元 | 1.4293元 |
| 2025-09-26 | 1.1101元 | 1.4291元 |