长信金葵纯债一年定开债券A (002254.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-01-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1644元 (2026-02-06) 基金经理冯彬朱黎明王蔚杰管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信金葵纯债一年定开债券C |
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长信金葵纯债一年定开债券A(002254) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1,010.67万 | 96.37% |
| (其中) 债券 | 1,010.67万 | 96.37% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 33.26万 | 3.17% |
| 3 | 其他资产 | 4.86万 | 0.46% |
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