长信金葵纯债一年定开债券A (002254.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-01-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1318元 (2025-12-12) 基金经理冯彬朱黎明王蔚杰管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信金葵纯债一年定开债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长信金葵纯债一年定开债券A(002254) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-10-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 44.32万元 | 0.30% | 14.77万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 153.11万元 | 0.30% | 51.04万元 | 0.10% |
| 2024-11-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 76.39万元 | 0.30% | 25.46万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 142.83万元 | 0.30% | 46.24万元 | 0.10% |