长信金葵纯债一年定开债券A (002254.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-01-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1318元 (2025-12-12) 基金经理冯彬朱黎明王蔚杰管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信金葵纯债一年定开债券C |
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长信金葵纯债一年定开债券A(002254) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-04-08
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-08 | 2025-04-08 | 0.0168 元 | 4.58亿 | 769.75万元 | 1.51% | 1.51% |
| 2024-08-27 | 2024-08-27 | 0.0108 元 | 4.58亿 | 494.83万元 | 0.97% | 2.64% |
| 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0.0187 元 | 4.60亿 | 860.46万元 | 1.67% | |
| 2023-09-20 | 2023-09-20 | 0.02 元 | 4.60亿 | 920.25万元 | 1.78% | 6.71% |
| 2023-03-15 | 2023-03-15 | 0.0573 元 | 4,417.48万 | 253.12万元 | 4.93% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |