中邮绝对收益策略定期开放混合(002224) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-01-30 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-01-23 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-01-16 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-01-09 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2025-12-31 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2025-12-26 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2025-12-19 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2025-12-18 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2025-12-17 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2025-12-16 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2025-12-15 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2025-12-12 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2025-12-11 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2025-12-05 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2025-11-28 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2025-11-21 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2025-11-14 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2025-11-07 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2025-10-31 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2025-10-24 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2025-10-17 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2025-10-10 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2025-09-30 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2025-09-26 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2025-09-19 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2025-09-12 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2025-09-11 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2025-09-05 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2025-08-29 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2025-08-22 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2025-08-15 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2025-08-08 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2025-08-01 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2025-07-25 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2025-07-18 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2025-07-11 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2025-07-04 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2025-06-30 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2025-06-27 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2025-06-20 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2025-06-13 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2025-06-12 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2025-06-06 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2025-05-30 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2025-05-23 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2025-05-16 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2025-05-09 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2025-04-30 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2025-04-25 | 0.9310元 | 0.9310元 |