中邮绝对收益策略定期开放混合(002224) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-09-17 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-09-16 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-09-15 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-09-14 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-09-11 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-09-10 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-09-04 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-08-28 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-08-21 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-08-14 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-08-07 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-07-31 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-07-24 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-07-17 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-07-10 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-07-03 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-06-30 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-06-26 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-06-18 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-06-17 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-06-16 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-06-15 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-06-12 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-06-11 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-06-05 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-05-29 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-05-22 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-05-15 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-05-08 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-04-30 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-04-24 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-04-17 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-04-10 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-04-03 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-03-27 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-03-20 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-03-13 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-03-12 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-03-06 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-02-27 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-02-13 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-02-06 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-01-30 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-01-23 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-01-16 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-01-09 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2025-12-31 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2025-12-26 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2025-12-19 | 1.0110元 | 1.0110元 |