中邮绝对收益策略定期开放混合(002224) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 45.97万元 | 1.00% | 9.19万元 | 0.20% |
| 2025-11-26 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-09-02 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 22.15万元 | 1.00% | 4.43万元 | 0.20% |
| 2025-04-03 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 46.53万元 | 1.00% | 9.31万元 | 0.20% |
| 2024-11-26 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 23.49万元 | 1.00% | 4.70万元 | 0.20% |
| 2024-06-19 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |