中邮绝对收益策略定期开放混合(002224) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.00元 | 5,391.70万 | 5,386.32万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 4,785.22万 | 4,505.86万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.95元 | 4,507.02万 | 4,734.26万元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 4,453.83万 | 4,809.75万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.91元 | 4,403.76万 | 4,849.95万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.92元 | 4,518.87万 | 4,911.81万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 4,764.11万 | 4,926.70万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,738.90万 | 4,946.66万元 | -- |