诺安利鑫灵活配置混合A (002137.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理赵森基金类型混合型成立日期2015-12-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4088元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率180.97% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.73% (3110 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安利鑫灵活配置混合C 、诺安利鑫灵活配置混合D |
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诺安利鑫灵活配置混合A(002137) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.4088元 | 2.4088元 |
| 2026-06-04 | 2.4121元 | 2.4121元 |
| 2026-06-03 | 2.4366元 | 2.4366元 |
| 2026-06-02 | 2.4211元 | 2.4211元 |
| 2026-06-01 | 2.4232元 | 2.4232元 |
| 2026-05-29 | 2.4104元 | 2.4104元 |
| 2026-05-28 | 2.4545元 | 2.4545元 |
| 2026-05-27 | 2.4532元 | 2.4532元 |
| 2026-05-26 | 2.4909元 | 2.4909元 |
| 2026-05-25 | 2.4648元 | 2.4648元 |
| 2026-05-22 | 2.4862元 | 2.4862元 |
| 2026-05-21 | 2.4487元 | 2.4487元 |
| 2026-05-20 | 2.5083元 | 2.5083元 |
| 2026-05-19 | 2.4925元 | 2.4925元 |
| 2026-05-18 | 2.5021元 | 2.5021元 |
| 2026-05-15 | 2.5310元 | 2.5310元 |
| 2026-05-14 | 2.5365元 | 2.5365元 |
| 2026-05-13 | 2.5652元 | 2.5652元 |
| 2026-05-12 | 2.5614元 | 2.5614元 |
| 2026-05-11 | 2.5647元 | 2.5647元 |
| 2026-05-08 | 2.5533元 | 2.5533元 |
| 2026-05-07 | 2.5727元 | 2.5727元 |
| 2026-05-06 | 2.6162元 | 2.6162元 |
| 2026-04-30 | 2.5951元 | 2.5951元 |
| 2026-04-29 | 2.5971元 | 2.5971元 |
| 2026-04-28 | 2.5534元 | 2.5534元 |
| 2026-04-27 | 2.5459元 | 2.5459元 |
| 2026-04-24 | 2.5345元 | 2.5345元 |
| 2026-04-23 | 2.5088元 | 2.5088元 |
| 2026-04-22 | 2.5230元 | 2.5230元 |
| 2026-04-21 | 2.5179元 | 2.5179元 |
| 2026-04-20 | 2.5026元 | 2.5026元 |
| 2026-04-17 | 2.5045元 | 2.5045元 |
| 2026-04-16 | 2.5270元 | 2.5270元 |
| 2026-04-15 | 2.4922元 | 2.4922元 |
| 2026-04-14 | 2.5201元 | 2.5201元 |
| 2026-04-13 | 2.5289元 | 2.5289元 |
| 2026-04-10 | 2.5307元 | 2.5307元 |
| 2026-04-09 | 2.5250元 | 2.5250元 |
| 2026-04-08 | 2.5229元 | 2.5229元 |
| 2026-04-07 | 2.4860元 | 2.4860元 |
| 2026-04-03 | 2.4285元 | 2.4285元 |
| 2026-04-02 | 2.4487元 | 2.4487元 |
| 2026-04-01 | 2.4750元 | 2.4750元 |
| 2026-03-31 | 2.4451元 | 2.4451元 |
| 2026-03-30 | 2.5021元 | 2.5021元 |
| 2026-03-27 | 2.4884元 | 2.4884元 |
| 2026-03-26 | 2.4469元 | 2.4469元 |
| 2026-03-25 | 2.4589元 | 2.4589元 |
| 2026-03-24 | 2.4317元 | 2.4317元 |