诺安利鑫灵活配置混合A (002137.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理赵森基金类型混合型成立日期2015-12-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4922元 (2026-04-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率180.97% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.21% (2706 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安利鑫灵活配置混合C 、诺安利鑫灵活配置混合D |
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诺安利鑫灵活配置混合A(002137) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.34元 | 2.28亿 | 9,767.66万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.20元 | 9,327.53万 | 4,234.78万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.91元 | 4,457.88万 | 2,338.25万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.79元 | 4,423.82万 | 2,470.58万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.68元 | 4,397.45万 | 2,610.69万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.68元 | 5,489.96万 | 3,266.86万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.58元 | 6,012.39万 | 3,795.22万元 | -- |