诺安利鑫灵活配置混合A (002137.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理赵森基金类型混合型成立日期2015-12-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5971元 (2026-04-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率180.97% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.60% (2835 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安利鑫灵活配置混合C 、诺安利鑫灵活配置混合D |
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诺安利鑫灵活配置混合A(002137) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.57亿 | 79.96% |
| (其中) 股票 | 15.57亿 | 79.96% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.94亿 | 9.96% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.75亿 | 8.99% |
| 4 | 其他资产 | 2,120.33万 | 1.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 12.61亿 | 64.77% |
| 采矿业 | 2.00亿 | 10.26% |
| 金融业 | 4,799.19万 | 2.46% |
| 综合 | 1,684.74万 | 0.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,512.95万 | 0.78% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 649.36万 | 0.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 590.26万 | 0.30% |
| 农、林、牧、渔业 | 358.59万 | 0.18% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.39万 | 0.002% |
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