诺安利鑫灵活配置混合A (002137.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-12-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.5672元 (2026-02-13) 基金经理赵森管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-25) 持仓换手率312.71% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.69% (2713 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安利鑫灵活配置混合C 、诺安利鑫灵活配置混合D |
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诺安利鑫灵活配置混合A(002137) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.27亿 | 61.48% |
| (其中) 股票 | 4.27亿 | 61.48% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 9,616.60万 | 13.85% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.66亿 | 23.94% |
| 4 | 其他资产 | 501.48万 | 0.72% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.17亿 | 45.65% |
| 采矿业 | 6,094.92万 | 8.78% |
| 金融业 | 3,569.00万 | 5.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 977.80万 | 1.41% |
| 租赁和商务服务业 | 211.51万 | 0.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 132.06万 | 0.19% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.004% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.12万 | 0.003% |
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