诺安利鑫灵活配置混合A (002137.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理赵森基金类型混合型成立日期2015-12-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.5179元 (2026-04-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率180.97% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.30% (2882 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安利鑫灵活配置混合C 、诺安利鑫灵活配置混合D |
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诺安利鑫灵活配置混合A(002137) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 2.5179元 | 2.5179元 |
| 2026-04-20 | 2.5026元 | 2.5026元 |
| 2026-04-17 | 2.5045元 | 2.5045元 |
| 2026-04-16 | 2.5270元 | 2.5270元 |
| 2026-04-15 | 2.4922元 | 2.4922元 |
| 2026-04-14 | 2.5201元 | 2.5201元 |
| 2026-04-13 | 2.5289元 | 2.5289元 |
| 2026-04-10 | 2.5307元 | 2.5307元 |
| 2026-04-09 | 2.5250元 | 2.5250元 |
| 2026-04-08 | 2.5229元 | 2.5229元 |
| 2026-04-07 | 2.4860元 | 2.4860元 |
| 2026-04-03 | 2.4285元 | 2.4285元 |
| 2026-04-02 | 2.4487元 | 2.4487元 |
| 2026-04-01 | 2.4750元 | 2.4750元 |
| 2026-03-31 | 2.4451元 | 2.4451元 |
| 2026-03-30 | 2.5021元 | 2.5021元 |
| 2026-03-27 | 2.4884元 | 2.4884元 |
| 2026-03-26 | 2.4469元 | 2.4469元 |
| 2026-03-25 | 2.4589元 | 2.4589元 |
| 2026-03-24 | 2.4317元 | 2.4317元 |
| 2026-03-23 | 2.4172元 | 2.4172元 |
| 2026-03-20 | 2.4503元 | 2.4503元 |
| 2026-03-19 | 2.4787元 | 2.4787元 |
| 2026-03-18 | 2.5465元 | 2.5465元 |
| 2026-03-17 | 2.5439元 | 2.5439元 |
| 2026-03-16 | 2.6011元 | 2.6011元 |
| 2026-03-13 | 2.6592元 | 2.6592元 |
| 2026-03-12 | 2.6695元 | 2.6695元 |
| 2026-03-11 | 2.6702元 | 2.6702元 |
| 2026-03-10 | 2.6299元 | 2.6299元 |
| 2026-03-09 | 2.6473元 | 2.6473元 |
| 2026-03-06 | 2.6963元 | 2.6963元 |
| 2026-03-05 | 2.6571元 | 2.6571元 |
| 2026-03-04 | 2.6436元 | 2.6436元 |
| 2026-03-03 | 2.6749元 | 2.6749元 |
| 2026-03-02 | 2.7498元 | 2.7498元 |
| 2026-02-27 | 2.6974元 | 2.6974元 |
| 2026-02-26 | 2.6742元 | 2.6742元 |
| 2026-02-25 | 2.6832元 | 2.6832元 |
| 2026-02-24 | 2.6426元 | 2.6426元 |
| 2026-02-13 | 2.5672元 | 2.5672元 |
| 2026-02-12 | 2.6234元 | 2.6234元 |
| 2026-02-11 | 2.6174元 | 2.6174元 |
| 2026-02-10 | 2.5798元 | 2.5798元 |
| 2026-02-09 | 2.5767元 | 2.5767元 |
| 2026-02-06 | 2.5471元 | 2.5471元 |
| 2026-02-05 | 2.5168元 | 2.5168元 |
| 2026-02-04 | 2.5605元 | 2.5605元 |
| 2026-02-03 | 2.5466元 | 2.5466元 |
| 2026-02-02 | 2.4868元 | 2.4868元 |