诺安利鑫灵活配置混合A (002137.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-12-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.5672元 (2026-02-13) 基金经理赵森管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-25) 持仓换手率312.71% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.69% (2713 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安利鑫灵活配置混合C 、诺安利鑫灵活配置混合D |
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诺安利鑫灵活配置混合A(002137) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.5672元 | 2.5672元 |
| 2026-02-12 | 2.6234元 | 2.6234元 |
| 2026-02-11 | 2.6174元 | 2.6174元 |
| 2026-02-10 | 2.5798元 | 2.5798元 |
| 2026-02-09 | 2.5767元 | 2.5767元 |
| 2026-02-06 | 2.5471元 | 2.5471元 |
| 2026-02-05 | 2.5168元 | 2.5168元 |
| 2026-02-04 | 2.5605元 | 2.5605元 |
| 2026-02-03 | 2.5466元 | 2.5466元 |
| 2026-02-02 | 2.4868元 | 2.4868元 |
| 2026-01-30 | 2.6159元 | 2.6159元 |
| 2026-01-29 | 2.6424元 | 2.6424元 |
| 2026-01-28 | 2.6500元 | 2.6500元 |
| 2026-01-27 | 2.6054元 | 2.6054元 |
| 2026-01-26 | 2.6124元 | 2.6124元 |
| 2026-01-23 | 2.6011元 | 2.6011元 |
| 2026-01-22 | 2.5788元 | 2.5788元 |
| 2026-01-21 | 2.5661元 | 2.5661元 |
| 2026-01-20 | 2.5389元 | 2.5389元 |
| 2026-01-19 | 2.5216元 | 2.5216元 |
| 2026-01-16 | 2.4771元 | 2.4771元 |
| 2026-01-15 | 2.4892元 | 2.4892元 |
| 2026-01-14 | 2.4527元 | 2.4527元 |
| 2026-01-13 | 2.4354元 | 2.4354元 |
| 2026-01-12 | 2.4434元 | 2.4434元 |
| 2026-01-09 | 2.4531元 | 2.4531元 |
| 2026-01-08 | 2.4332元 | 2.4332元 |
| 2026-01-07 | 2.4417元 | 2.4417元 |
| 2026-01-06 | 2.4406元 | 2.4406元 |
| 2026-01-05 | 2.3729元 | 2.3729元 |
| 2025-12-31 | 2.3393元 | 2.3393元 |
| 2025-12-30 | 2.3463元 | 2.3463元 |
| 2025-12-29 | 2.3227元 | 2.3227元 |
| 2025-12-26 | 2.3411元 | 2.3411元 |
| 2025-12-25 | 2.3308元 | 2.3308元 |
| 2025-12-24 | 2.3196元 | 2.3196元 |
| 2025-12-23 | 2.3019元 | 2.3019元 |
| 2025-12-22 | 2.2867元 | 2.2867元 |
| 2025-12-19 | 2.2723元 | 2.2723元 |
| 2025-12-18 | 2.2609元 | 2.2609元 |
| 2025-12-17 | 2.2673元 | 2.2673元 |
| 2025-12-16 | 2.2252元 | 2.2252元 |
| 2025-12-15 | 2.2462元 | 2.2462元 |
| 2025-12-12 | 2.2444元 | 2.2444元 |
| 2025-12-11 | 2.2351元 | 2.2351元 |
| 2025-12-10 | 2.2528元 | 2.2528元 |
| 2025-12-09 | 2.2377元 | 2.2377元 |
| 2025-12-08 | 2.2689元 | 2.2689元 |
| 2025-12-05 | 2.2786元 | 2.2786元 |
| 2025-12-04 | 2.2445元 | 2.2445元 |