诺安利鑫灵活配置混合A (002137.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理赵森基金类型混合型成立日期2015-12-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3233元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率180.97% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.27% (3245 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安利鑫灵活配置混合C 、诺安利鑫灵活配置混合D |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
诺安利鑫灵活配置混合A(002137) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.3233元 | 2.3233元 |
| 2026-07-09 | 2.3743元 | 2.3743元 |
| 2026-07-08 | 2.3594元 | 2.3594元 |
| 2026-07-07 | 2.4351元 | 2.4351元 |
| 2026-07-06 | 2.4932元 | 2.4932元 |
| 2026-07-03 | 2.5076元 | 2.5076元 |
| 2026-07-02 | 2.5414元 | 2.5414元 |
| 2026-07-01 | 2.5875元 | 2.5875元 |
| 2026-06-30 | 2.5451元 | 2.5451元 |
| 2026-06-29 | 2.5466元 | 2.5466元 |
| 2026-06-26 | 2.5468元 | 2.5468元 |
| 2026-06-25 | 2.5971元 | 2.5971元 |
| 2026-06-24 | 2.5867元 | 2.5867元 |
| 2026-06-23 | 2.5080元 | 2.5080元 |
| 2026-06-22 | 2.5521元 | 2.5521元 |
| 2026-06-18 | 2.4645元 | 2.4645元 |
| 2026-06-17 | 2.4928元 | 2.4928元 |
| 2026-06-16 | 2.4991元 | 2.4991元 |
| 2026-06-15 | 2.5033元 | 2.5033元 |
| 2026-06-12 | 2.4215元 | 2.4215元 |
| 2026-06-11 | 2.3746元 | 2.3746元 |
| 2026-06-10 | 2.3740元 | 2.3740元 |
| 2026-06-09 | 2.3717元 | 2.3717元 |
| 2026-06-08 | 2.3355元 | 2.3355元 |
| 2026-06-05 | 2.4088元 | 2.4088元 |
| 2026-06-04 | 2.4121元 | 2.4121元 |
| 2026-06-03 | 2.4366元 | 2.4366元 |
| 2026-06-02 | 2.4211元 | 2.4211元 |
| 2026-06-01 | 2.4232元 | 2.4232元 |
| 2026-05-29 | 2.4104元 | 2.4104元 |
| 2026-05-28 | 2.4545元 | 2.4545元 |
| 2026-05-27 | 2.4532元 | 2.4532元 |
| 2026-05-26 | 2.4909元 | 2.4909元 |
| 2026-05-25 | 2.4648元 | 2.4648元 |
| 2026-05-22 | 2.4862元 | 2.4862元 |
| 2026-05-21 | 2.4487元 | 2.4487元 |
| 2026-05-20 | 2.5083元 | 2.5083元 |
| 2026-05-19 | 2.4925元 | 2.4925元 |
| 2026-05-18 | 2.5021元 | 2.5021元 |
| 2026-05-15 | 2.5310元 | 2.5310元 |
| 2026-05-14 | 2.5365元 | 2.5365元 |
| 2026-05-13 | 2.5652元 | 2.5652元 |
| 2026-05-12 | 2.5614元 | 2.5614元 |
| 2026-05-11 | 2.5647元 | 2.5647元 |
| 2026-05-08 | 2.5533元 | 2.5533元 |
| 2026-05-07 | 2.5727元 | 2.5727元 |
| 2026-05-06 | 2.6162元 | 2.6162元 |
| 2026-04-30 | 2.5951元 | 2.5951元 |
| 2026-04-29 | 2.5971元 | 2.5971元 |
| 2026-04-28 | 2.5534元 | 2.5534元 |