创金合信转债精选债券A (002101.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理黄浩东基金类型债券型成立日期2015-11-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4314元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.08% (1360 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信转债精选债券C 、创金合信转债精选债券E |
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创金合信转债精选债券A(002101) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.4314元 | 1.5238元 |
| 2026-06-04 | 1.4380元 | 1.5308元 |
| 2026-06-03 | 1.4507元 | 1.5443元 |
| 2026-06-02 | 1.4566元 | 1.5506元 |
| 2026-06-01 | 1.4478元 | 1.5413元 |
| 2026-05-29 | 1.4415元 | 1.5346元 |
| 2026-05-28 | 1.4579元 | 1.5520元 |
| 2026-05-27 | 1.4446元 | 1.5379元 |
| 2026-05-26 | 1.4571元 | 1.5512元 |
| 2026-05-25 | 1.4610元 | 1.5553元 |
| 2026-05-22 | 1.4564元 | 1.5504元 |
| 2026-05-21 | 1.4515元 | 1.5452元 |
| 2026-05-20 | 1.4690元 | 1.5638元 |
| 2026-05-19 | 1.4773元 | 1.5727元 |
| 2026-05-18 | 1.4564元 | 1.5504元 |
| 2026-05-15 | 1.4587元 | 1.5529元 |
| 2026-05-14 | 1.4733元 | 1.5684元 |
| 2026-05-13 | 1.4973元 | 1.5940元 |
| 2026-05-12 | 1.4910元 | 1.5872元 |
| 2026-05-11 | 1.5085元 | 1.6059元 |
| 2026-05-08 | 1.5044元 | 1.6015元 |
| 2026-05-07 | 1.4999元 | 1.5967元 |
| 2026-05-06 | 1.4982元 | 1.5949元 |
| 2026-04-30 | 1.4812元 | 1.5768元 |
| 2026-04-29 | 1.4863元 | 1.5822元 |
| 2026-04-28 | 1.4761元 | 1.5714元 |
| 2026-04-27 | 1.4830元 | 1.5787元 |
| 2026-04-24 | 1.4793元 | 1.5748元 |
| 2026-04-23 | 1.4836元 | 1.5794元 |
| 2026-04-22 | 1.4867元 | 1.5827元 |
| 2026-04-21 | 1.4804元 | 1.5760元 |
| 2026-04-20 | 1.4881元 | 1.5842元 |
| 2026-04-17 | 1.4824元 | 1.5781元 |
| 2026-04-16 | 1.4805元 | 1.5761元 |
| 2026-04-15 | 1.4568元 | 1.5508元 |
| 2026-04-14 | 1.4527元 | 1.5465元 |
| 2026-04-13 | 1.4421元 | 1.5352元 |
| 2026-04-10 | 1.4475元 | 1.5409元 |
| 2026-04-09 | 1.4498元 | 1.5434元 |
| 2026-04-08 | 1.4514元 | 1.5451元 |
| 2026-04-07 | 1.4229元 | 1.5148元 |
| 2026-04-03 | 1.4172元 | 1.5087元 |
| 2026-04-02 | 1.4175元 | 1.5090元 |
| 2026-04-01 | 1.4303元 | 1.5226元 |
| 2026-03-31 | 1.4081元 | 1.4990元 |
| 2026-03-30 | 1.4262元 | 1.5183元 |
| 2026-03-27 | 1.4375元 | 1.5303元 |
| 2026-03-26 | 1.4284元 | 1.5206元 |
| 2026-03-25 | 1.4446元 | 1.5379元 |
| 2026-03-24 | 1.4239元 | 1.5158元 |