创金合信转债精选债券A (002101.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理黄浩东基金类型债券型成立日期2015-11-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3787元 (2026-09-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率6.87% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.61% (1764 / 7473) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信转债精选债券C 、创金合信转债精选债券E |
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创金合信转债精选债券A(002101) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.3787元 | 1.4677元 |
| 2026-09-17 | 1.3688元 | 1.4572元 |
| 2026-09-16 | 1.3702元 | 1.4587元 |
| 2026-09-15 | 1.3632元 | 1.4512元 |
| 2026-09-14 | 1.3679元 | 1.4562元 |
| 2026-09-11 | 1.3596元 | 1.4474元 |
| 2026-09-10 | 1.3612元 | 1.4491元 |
| 2026-09-09 | 1.3672元 | 1.4555元 |
| 2026-09-08 | 1.3726元 | 1.4612元 |
| 2026-09-07 | 1.3746元 | 1.4633元 |
| 2026-09-04 | 1.3684元 | 1.4567元 |
| 2026-09-03 | 1.3726元 | 1.4612元 |
| 2026-09-02 | 1.3770元 | 1.4659元 |
| 2026-09-01 | 1.3913元 | 1.4811元 |
| 2026-08-31 | 1.3941元 | 1.4841元 |
| 2026-08-28 | 1.3950元 | 1.4851元 |
| 2026-08-27 | 1.4003元 | 1.4907元 |
| 2026-08-26 | 1.3935元 | 1.4835元 |
| 2026-08-25 | 1.3897元 | 1.4794元 |
| 2026-08-24 | 1.3807元 | 1.4698元 |
| 2026-08-21 | 1.3854元 | 1.4748元 |
| 2026-08-20 | 1.3874元 | 1.4770元 |
| 2026-08-19 | 1.3856元 | 1.4750元 |
| 2026-08-18 | 1.4035元 | 1.4941元 |
| 2026-08-17 | 1.4101元 | 1.5011元 |
| 2026-08-14 | 1.3928元 | 1.4827元 |
| 2026-08-13 | 1.3943元 | 1.4843元 |
| 2026-08-12 | 1.4062元 | 1.4970元 |
| 2026-08-11 | 1.4117元 | 1.5028元 |
| 2026-08-10 | 1.4190元 | 1.5106元 |
| 2026-08-07 | 1.4252元 | 1.5172元 |
| 2026-08-06 | 1.4259元 | 1.5179元 |
| 2026-08-05 | 1.4289元 | 1.5211元 |
| 2026-08-04 | 1.4199元 | 1.5116元 |
| 2026-08-03 | 1.4069元 | 1.4977元 |
| 2026-07-31 | 1.4093元 | 1.5003元 |
| 2026-07-30 | 1.3995元 | 1.4898元 |
| 2026-07-29 | 1.4073元 | 1.4981元 |
| 2026-07-28 | 1.3964元 | 1.4865元 |
| 2026-07-27 | 1.4151元 | 1.5064元 |
| 2026-07-24 | 1.3964元 | 1.4865元 |
| 2026-07-23 | 1.4084元 | 1.4993元 |
| 2026-07-22 | 1.4046元 | 1.4953元 |
| 2026-07-21 | 1.4093元 | 1.5003元 |
| 2026-07-20 | 1.3929元 | 1.4828元 |
| 2026-07-17 | 1.3912元 | 1.4810元 |
| 2026-07-16 | 1.4001元 | 1.4905元 |
| 2026-07-15 | 1.4058元 | 1.4965元 |
| 2026-07-14 | 1.4089元 | 1.4998元 |
| 2026-07-13 | 1.3908元 | 1.4806元 |