创金合信转债精选债券A (002101.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理黄浩东基金类型债券型成立日期2015-11-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4093元 (2026-07-31) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.87% (1441 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信转债精选债券C 、创金合信转债精选债券E |
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创金合信转债精选债券A(002101) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.4093元 | 1.5003元 |
| 2026-07-30 | 1.3995元 | 1.4898元 |
| 2026-07-29 | 1.4073元 | 1.4981元 |
| 2026-07-28 | 1.3964元 | 1.4865元 |
| 2026-07-27 | 1.4151元 | 1.5064元 |
| 2026-07-24 | 1.3964元 | 1.4865元 |
| 2026-07-23 | 1.4084元 | 1.4993元 |
| 2026-07-22 | 1.4046元 | 1.4953元 |
| 2026-07-21 | 1.4093元 | 1.5003元 |
| 2026-07-20 | 1.3929元 | 1.4828元 |
| 2026-07-17 | 1.3912元 | 1.4810元 |
| 2026-07-16 | 1.4001元 | 1.4905元 |
| 2026-07-15 | 1.4058元 | 1.4965元 |
| 2026-07-14 | 1.4089元 | 1.4998元 |
| 2026-07-13 | 1.3908元 | 1.4806元 |
| 2026-07-10 | 1.4121元 | 1.5033元 |
| 2026-07-09 | 1.4165元 | 1.5079元 |
| 2026-07-08 | 1.4121元 | 1.5033元 |
| 2026-07-07 | 1.4209元 | 1.5126元 |
| 2026-07-06 | 1.4324元 | 1.5249元 |
| 2026-07-03 | 1.4326元 | 1.5251元 |
| 2026-07-02 | 1.4296元 | 1.5219元 |
| 2026-07-01 | 1.4373元 | 1.5301元 |
| 2026-06-30 | 1.4316元 | 1.5240元 |
| 2026-06-29 | 1.4223元 | 1.5141元 |
| 2026-06-26 | 1.4281元 | 1.5203元 |
| 2026-06-25 | 1.4378元 | 1.5306元 |
| 2026-06-24 | 1.4469元 | 1.5403元 |
| 2026-06-23 | 1.4462元 | 1.5396元 |
| 2026-06-22 | 1.4611元 | 1.5554元 |
| 2026-06-18 | 1.4597元 | 1.5539元 |
| 2026-06-17 | 1.4652元 | 1.5598元 |
| 2026-06-16 | 1.4719元 | 1.5669元 |
| 2026-06-15 | 1.4612元 | 1.5555元 |
| 2026-06-12 | 1.4387元 | 1.5316元 |
| 2026-06-11 | 1.4272元 | 1.5193元 |
| 2026-06-10 | 1.4207元 | 1.5124元 |
| 2026-06-09 | 1.4398元 | 1.5327元 |
| 2026-06-08 | 1.4180元 | 1.5095元 |
| 2026-06-05 | 1.4314元 | 1.5238元 |
| 2026-06-04 | 1.4380元 | 1.5308元 |
| 2026-06-03 | 1.4507元 | 1.5443元 |
| 2026-06-02 | 1.4566元 | 1.5506元 |
| 2026-06-01 | 1.4478元 | 1.5413元 |
| 2026-05-29 | 1.4415元 | 1.5346元 |
| 2026-05-28 | 1.4579元 | 1.5520元 |
| 2026-05-27 | 1.4446元 | 1.5379元 |
| 2026-05-26 | 1.4571元 | 1.5512元 |
| 2026-05-25 | 1.4610元 | 1.5553元 |
| 2026-05-22 | 1.4564元 | 1.5504元 |