创金合信转债精选债券A (002101.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理黄浩东基金类型债券型成立日期2015-11-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4793元 (2026-04-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.45% (1071 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信转债精选债券C 、创金合信转债精选债券E |
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创金合信转债精选债券A(002101) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.4793元 | 1.5748元 |
| 2026-04-23 | 1.4836元 | 1.5794元 |
| 2026-04-22 | 1.4867元 | 1.5827元 |
| 2026-04-21 | 1.4804元 | 1.5760元 |
| 2026-04-20 | 1.4881元 | 1.5842元 |
| 2026-04-17 | 1.4824元 | 1.5781元 |
| 2026-04-16 | 1.4805元 | 1.5761元 |
| 2026-04-15 | 1.4568元 | 1.5508元 |
| 2026-04-14 | 1.4527元 | 1.5465元 |
| 2026-04-13 | 1.4421元 | 1.5352元 |
| 2026-04-10 | 1.4475元 | 1.5409元 |
| 2026-04-09 | 1.4498元 | 1.5434元 |
| 2026-04-08 | 1.4514元 | 1.5451元 |
| 2026-04-07 | 1.4229元 | 1.5148元 |
| 2026-04-03 | 1.4172元 | 1.5087元 |
| 2026-04-02 | 1.4175元 | 1.5090元 |
| 2026-04-01 | 1.4303元 | 1.5226元 |
| 2026-03-31 | 1.4081元 | 1.4990元 |
| 2026-03-30 | 1.4262元 | 1.5183元 |
| 2026-03-27 | 1.4375元 | 1.5303元 |
| 2026-03-26 | 1.4284元 | 1.5206元 |
| 2026-03-25 | 1.4446元 | 1.5379元 |
| 2026-03-24 | 1.4239元 | 1.5158元 |
| 2026-03-23 | 1.3920元 | 1.4819元 |
| 2026-03-20 | 1.4092元 | 1.5002元 |
| 2026-03-19 | 1.4194元 | 1.5110元 |
| 2026-03-18 | 1.4452元 | 1.5385元 |
| 2026-03-17 | 1.4316元 | 1.5240元 |
| 2026-03-16 | 1.4534元 | 1.5472元 |
| 2026-03-13 | 1.4581元 | 1.5522元 |
| 2026-03-12 | 1.4748元 | 1.5700元 |
| 2026-03-11 | 1.4963元 | 1.5929元 |
| 2026-03-10 | 1.4977元 | 1.5944元 |
| 2026-03-09 | 1.4782元 | 1.5736元 |
| 2026-03-06 | 1.4851元 | 1.5810元 |
| 2026-03-05 | 1.4779元 | 1.5733元 |
| 2026-03-04 | 1.4822元 | 1.5779元 |
| 2026-03-03 | 1.4853元 | 1.5812元 |
| 2026-03-02 | 1.5153元 | 1.6131元 |
| 2026-02-27 | 1.5088元 | 1.6062元 |
| 2026-02-26 | 1.5101元 | 1.6076元 |
| 2026-02-25 | 1.5199元 | 1.6180元 |
| 2026-02-24 | 1.5167元 | 1.6146元 |
| 2026-02-13 | 1.5094元 | 1.6068元 |
| 2026-02-12 | 1.5139元 | 1.6116元 |
| 2026-02-11 | 1.5122元 | 1.6098元 |
| 2026-02-10 | 1.5122元 | 1.6098元 |
| 2026-02-09 | 1.5162元 | 1.6141元 |
| 2026-02-06 | 1.4976元 | 1.5943元 |
| 2026-02-05 | 1.4892元 | 1.5853元 |