创金合信转债精选债券A (002101.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2015-11-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5094元 (2026-02-13) 基金经理黄浩东管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.74% (945 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信转债精选债券C 、创金合信转债精选债券E |
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创金合信转债精选债券A(002101) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.42元 | 1,823.35万 | 1,280.71万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.43元 | 3,818.09万 | 2,679.17万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.32元 | 3,312.75万 | 2,504.16万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.28元 | 3,178.68万 | 2,483.15万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.26元 | 8,520.08万 | 6,775.95万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.20元 | 3,450.04万 | 2,874.55万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.19元 | 890.06万 | 745.26万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 930.85万 | 767.45万元 | -- |