创金合信转债精选债券A (002101.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理黄浩东基金类型债券型成立日期2015-11-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4812元 (2026-04-30) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.46% (1081 / 7280) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信转债精选债券C 、创金合信转债精选债券E |
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创金合信转债精选债券A(002101) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2,285.94万 | 93.12% |
| (其中) 债券 | 2,285.94万 | 93.12% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 10.00万 | 0.41% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 57.46万 | 2.34% |
| 4 | 其他资产 | 101.52万 | 4.14% |
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