创金合信转债精选债券A (002101.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2015-11-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4148元 (2025-12-23) 基金经理王一兵黄浩东管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.14% (1226 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信转债精选债券C 、创金合信转债精选债券E |
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创金合信转债精选债券A(002101) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 36.80万元 | 0.80% | 9.20万元 | 0.20% |
| 2025-06-26 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 19.85万元 | 0.80% | 4.96万元 | 0.20% |
| 2024-11-29 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 6.84万元 | 0.80% | 1.71万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 12.76万元 | 0.80% | 3.19万元 | 0.20% |