景顺长城景盛双息收益债券A类 (002065.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理李怡文邹立虎李曾卓卓基金类型债券型成立日期2016-01-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2930元 (2026-08-28) 管理费用率0.55%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率75.31% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.84% (1479 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景盛双息收益债券C类 |
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景顺长城景盛双息收益债券A类(002065) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.2930元 | 1.4490元 |
| 2026-08-27 | 1.2920元 | 1.4480元 |
| 2026-08-26 | 1.2910元 | 1.4470元 |
| 2026-08-25 | 1.2880元 | 1.4440元 |
| 2026-08-24 | 1.2900元 | 1.4460元 |
| 2026-08-21 | 1.2890元 | 1.4450元 |
| 2026-08-20 | 1.2860元 | 1.4420元 |
| 2026-08-19 | 1.2850元 | 1.4410元 |
| 2026-08-18 | 1.2890元 | 1.4450元 |
| 2026-08-17 | 1.2880元 | 1.4440元 |
| 2026-08-14 | 1.2850元 | 1.4410元 |
| 2026-08-13 | 1.2830元 | 1.4390元 |
| 2026-08-12 | 1.2870元 | 1.4430元 |
| 2026-08-11 | 1.2880元 | 1.4440元 |
| 2026-08-10 | 1.2940元 | 1.4500元 |
| 2026-08-07 | 1.2900元 | 1.4460元 |
| 2026-08-06 | 1.2870元 | 1.4430元 |
| 2026-08-05 | 1.2830元 | 1.4390元 |
| 2026-08-04 | 1.2750元 | 1.4310元 |
| 2026-08-03 | 1.2740元 | 1.4300元 |
| 2026-07-31 | 1.2760元 | 1.4320元 |
| 2026-07-30 | 1.2730元 | 1.4290元 |
| 2026-07-29 | 1.2730元 | 1.4290元 |
| 2026-07-28 | 1.2680元 | 1.4240元 |
| 2026-07-27 | 1.2710元 | 1.4270元 |
| 2026-07-24 | 1.2680元 | 1.4240元 |
| 2026-07-23 | 1.2770元 | 1.4330元 |
| 2026-07-22 | 1.2710元 | 1.4270元 |
| 2026-07-21 | 1.2580元 | 1.4140元 |
| 2026-07-20 | 1.2520元 | 1.4080元 |
| 2026-07-17 | 1.2440元 | 1.4000元 |
| 2026-07-16 | 1.2520元 | 1.4080元 |
| 2026-07-15 | 1.2540元 | 1.4100元 |
| 2026-07-14 | 1.2540元 | 1.4100元 |
| 2026-07-13 | 1.2410元 | 1.3970元 |
| 2026-07-10 | 1.2450元 | 1.4010元 |
| 2026-07-09 | 1.2420元 | 1.3980元 |
| 2026-07-08 | 1.2430元 | 1.3990元 |
| 2026-07-07 | 1.2440元 | 1.4000元 |
| 2026-07-06 | 1.2490元 | 1.4050元 |
| 2026-07-03 | 1.2450元 | 1.4010元 |
| 2026-07-02 | 1.2390元 | 1.3950元 |
| 2026-07-01 | 1.2350元 | 1.3910元 |
| 2026-06-30 | 1.2340元 | 1.3900元 |
| 2026-06-29 | 1.2380元 | 1.3940元 |
| 2026-06-26 | 1.2340元 | 1.3900元 |
| 2026-06-25 | 1.2390元 | 1.3950元 |
| 2026-06-24 | 1.2450元 | 1.4010元 |
| 2026-06-23 | 1.2460元 | 1.4020元 |
| 2026-06-22 | 1.2590元 | 1.4150元 |