景顺长城景盛双息收益债券A类 (002065.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理李怡文邹立虎李曾卓卓基金类型债券型成立日期2016-01-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2700元 (2026-04-13) 管理费用率0.55%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率26.46% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.80% (1595 / 7231) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景盛双息收益债券C类 |
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景顺长城景盛双息收益债券A类(002065) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.25元 | 350.53亿 | 280.65亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.22元 | 191.04亿 | 156.46亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 105.53亿 | 90.51亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 103.44亿 | 90.18亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 78.32亿 | 69.13亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 89.51亿 | 78.59亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 106.46亿 | 95.14亿元 | -- |