景顺长城景盛双息收益债券A类 (002065.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理李怡文邹立虎李曾卓卓基金类型债券型成立日期2016-01-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2930元 (2026-08-28) 管理费用率0.55%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率75.31% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.84% (1479 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景盛双息收益债券C类 |
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景顺长城景盛双息收益债券A类(002065) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 53.73亿 | 12.37% |
| (其中) 股票 | 53.73亿 | 12.37% | |
| 2 | 固定收益投资 | 371.56亿 | 85.54% |
| (其中) 债券 | 371.56亿 | 85.54% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6.66亿 | 1.53% |
| 4 | 其他资产 | 2.39亿 | 0.55% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.37%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 35.63亿 | 8.20% |
| 制造业 | 14.37亿 | 3.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.49亿 | 0.57% |
| 金融业 | 1.24亿 | 0.28% |
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