景顺长城景盛双息收益债券A类 (002065.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理李怡文邹立虎李曾卓卓基金类型债券型成立日期2016-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2590元 (2026-06-17) 管理费用率0.55%管托费用率0.15% (2026-05-23) 持仓换手率26.46% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.65% (1876 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景盛双息收益债券C类 |
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景顺长城景盛双息收益债券A类(002065) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 69.21亿 | 13.64% |
| (其中) 股票 | 69.21亿 | 13.64% | |
| 2 | 固定收益投资 | 425.10亿 | 83.76% |
| (其中) 债券 | 425.10亿 | 83.76% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 4.80亿 | 0.95% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.29亿 | 0.25% |
| 5 | 其他资产 | 7.15亿 | 1.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.64%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 38.02亿 | 7.49% |
| 制造业 | 24.04亿 | 4.74% |
| 金融业 | 3.88亿 | 0.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.22亿 | 0.63% |
| 房地产业 | 497.65万 | 0.010% |
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