景顺长城景盛双息收益债券A类 (002065.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-01-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2670元 (2026-04-02) 基金经理李怡文邹立虎李曾卓卓管理费用率0.55%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率26.46% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.79% (1533 / 7227) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景盛双息收益债券C类 |
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景顺长城景盛双息收益债券A类(002065) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.2670元 | 1.4230元 |
| 2026-04-01 | 1.2680元 | 1.4240元 |
| 2026-03-31 | 1.2640元 | 1.4200元 |
| 2026-03-30 | 1.2660元 | 1.4220元 |
| 2026-03-27 | 1.2630元 | 1.4190元 |
| 2026-03-26 | 1.2610元 | 1.4170元 |
| 2026-03-25 | 1.2640元 | 1.4200元 |
| 2026-03-24 | 1.2610元 | 1.4170元 |
| 2026-03-23 | 1.2560元 | 1.4120元 |
| 2026-03-20 | 1.2620元 | 1.4180元 |
| 2026-03-19 | 1.2630元 | 1.4190元 |
| 2026-03-18 | 1.2690元 | 1.4250元 |
| 2026-03-17 | 1.2690元 | 1.4250元 |
| 2026-03-16 | 1.2710元 | 1.4270元 |
| 2026-03-13 | 1.2750元 | 1.4310元 |
| 2026-03-12 | 1.2790元 | 1.4350元 |
| 2026-03-11 | 1.2760元 | 1.4320元 |
| 2026-03-10 | 1.2750元 | 1.4310元 |
| 2026-03-09 | 1.2740元 | 1.4300元 |
| 2026-03-06 | 1.2760元 | 1.4320元 |
| 2026-03-05 | 1.2780元 | 1.4340元 |
| 2026-03-04 | 1.2770元 | 1.4330元 |
| 2026-03-03 | 1.2810元 | 1.4370元 |
| 2026-03-02 | 1.2850元 | 1.4410元 |
| 2026-02-27 | 1.2780元 | 1.4340元 |
| 2026-02-26 | 1.2750元 | 1.4310元 |
| 2026-02-25 | 1.2780元 | 1.4340元 |
| 2026-02-24 | 1.2780元 | 1.4340元 |
| 2026-02-13 | 1.2710元 | 1.4270元 |
| 2026-02-12 | 1.2770元 | 1.4330元 |
| 2026-02-11 | 1.2760元 | 1.4320元 |
| 2026-02-10 | 1.2720元 | 1.4280元 |
| 2026-02-09 | 1.2710元 | 1.4270元 |
| 2026-02-06 | 1.2660元 | 1.4220元 |
| 2026-02-05 | 1.2670元 | 1.4230元 |
| 2026-02-04 | 1.2690元 | 1.4250元 |
| 2026-02-03 | 1.2640元 | 1.4200元 |
| 2026-02-02 | 1.2580元 | 1.4140元 |
| 2026-01-30 | 1.2680元 | 1.4240元 |
| 2026-01-29 | 1.2750元 | 1.4310元 |
| 2026-01-28 | 1.2720元 | 1.4280元 |
| 2026-01-27 | 1.2660元 | 1.4220元 |
| 2026-01-26 | 1.2680元 | 1.4240元 |
| 2026-01-23 | 1.2650元 | 1.4210元 |
| 2026-01-22 | 1.2640元 | 1.4200元 |
| 2026-01-21 | 1.2640元 | 1.4200元 |
| 2026-01-20 | 1.2630元 | 1.4190元 |
| 2026-01-19 | 1.2620元 | 1.4180元 |
| 2026-01-16 | 1.2610元 | 1.4170元 |
| 2026-01-15 | 1.2620元 | 1.4180元 |