景顺长城景盛双息收益债券A类 (002065.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理李怡文邹立虎李曾卓卓基金类型债券型成立日期2016-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2390元 (2026-07-02) 管理费用率0.55%管托费用率0.15% (2026-05-23) 持仓换手率26.46% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (2149 / 7357) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景盛双息收益债券C类 |
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景顺长城景盛双息收益债券A类(002065) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.2450元 | 1.4010元 |
| 2026-07-02 | 1.2390元 | 1.3950元 |
| 2026-07-01 | 1.2350元 | 1.3910元 |
| 2026-06-30 | 1.2340元 | 1.3900元 |
| 2026-06-29 | 1.2380元 | 1.3940元 |
| 2026-06-26 | 1.2340元 | 1.3900元 |
| 2026-06-25 | 1.2390元 | 1.3950元 |
| 2026-06-24 | 1.2450元 | 1.4010元 |
| 2026-06-23 | 1.2460元 | 1.4020元 |
| 2026-06-22 | 1.2590元 | 1.4150元 |
| 2026-06-18 | 1.2530元 | 1.4090元 |
| 2026-06-17 | 1.2590元 | 1.4150元 |
| 2026-06-16 | 1.2590元 | 1.4150元 |
| 2026-06-15 | 1.2650元 | 1.4210元 |
| 2026-06-12 | 1.2590元 | 1.4150元 |
| 2026-06-11 | 1.2520元 | 1.4080元 |
| 2026-06-10 | 1.2510元 | 1.4070元 |
| 2026-06-09 | 1.2550元 | 1.4110元 |
| 2026-06-08 | 1.2550元 | 1.4110元 |
| 2026-06-05 | 1.2620元 | 1.4180元 |
| 2026-06-04 | 1.2680元 | 1.4240元 |
| 2026-06-03 | 1.2730元 | 1.4290元 |
| 2026-06-02 | 1.2730元 | 1.4290元 |
| 2026-06-01 | 1.2700元 | 1.4260元 |
| 2026-05-29 | 1.2650元 | 1.4210元 |
| 2026-05-28 | 1.2650元 | 1.4210元 |
| 2026-05-27 | 1.2680元 | 1.4240元 |
| 2026-05-26 | 1.2730元 | 1.4290元 |
| 2026-05-25 | 1.2660元 | 1.4220元 |
| 2026-05-22 | 1.2650元 | 1.4210元 |
| 2026-05-21 | 1.2630元 | 1.4190元 |
| 2026-05-20 | 1.2680元 | 1.4240元 |
| 2026-05-19 | 1.2690元 | 1.4250元 |
| 2026-05-18 | 1.2680元 | 1.4240元 |
| 2026-05-15 | 1.2690元 | 1.4250元 |
| 2026-05-14 | 1.2740元 | 1.4300元 |
| 2026-05-13 | 1.2780元 | 1.4340元 |
| 2026-05-12 | 1.2770元 | 1.4330元 |
| 2026-05-11 | 1.2780元 | 1.4340元 |
| 2026-05-08 | 1.2790元 | 1.4350元 |
| 2026-05-07 | 1.2790元 | 1.4350元 |
| 2026-05-06 | 1.2830元 | 1.4390元 |
| 2026-04-30 | 1.2810元 | 1.4370元 |
| 2026-04-29 | 1.2850元 | 1.4410元 |
| 2026-04-28 | 1.2790元 | 1.4350元 |
| 2026-04-27 | 1.2750元 | 1.4310元 |
| 2026-04-24 | 1.2770元 | 1.4330元 |
| 2026-04-23 | 1.2770元 | 1.4330元 |
| 2026-04-22 | 1.2780元 | 1.4340元 |
| 2026-04-21 | 1.2780元 | 1.4340元 |