景顺长城景盛双息收益债券A类 (002065.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-01-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2660元 (2026-03-30) 基金经理李怡文邹立虎李曾卓卓管理费用率0.55%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率26.46% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.78% (1554 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景盛双息收益债券C类 |
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景顺长城景盛双息收益债券A类(002065) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01亿元 | 0.55% | 2,742.64万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 2,864.31万元 | 0.55% | 781.18万元 | 0.15% |
| 2025-05-24 | -- | 0.55% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 5,257.44万元 | 0.55% | 1,433.85万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 2,673.02万元 | 0.55% | 729.01万元 | 0.15% |
| 2024-06-14 | -- | 0.55% | -- | 0.15% |
| 2024-05-25 | -- | 0.55% | -- | 0.15% |