景顺长城景盛双息收益债券A类 (002065.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-01-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2650元 (2026-04-03) 基金经理李怡文邹立虎李曾卓卓管理费用率0.55%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率26.46% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.77% (1554 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景盛双息收益债券C类 |
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景顺长城景盛双息收益债券A类(002065) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |