工银新机遇灵活配置混合C (002004.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-04-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4040元 (2026-02-04) 基金经理焦文龙管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.93% (5443 / 9046) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银新机遇灵活配置混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银新机遇灵活配置混合C(002004) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-02-03 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-02-02 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2026-01-30 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-01-29 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-01-28 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2026-01-27 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2026-01-26 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-01-23 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2026-01-22 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2026-01-21 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2026-01-20 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-01-19 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-01-16 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2026-01-15 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-01-14 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2026-01-13 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2026-01-12 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-01-09 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2026-01-08 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2026-01-07 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2026-01-06 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2026-01-05 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2025-12-31 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2025-12-30 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2025-12-29 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2025-12-26 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2025-12-25 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2025-12-24 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2025-12-23 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2025-12-22 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2025-12-19 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2025-12-18 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2025-12-17 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2025-12-16 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2025-12-15 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2025-12-12 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2025-12-11 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2025-12-10 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2025-12-09 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2025-12-08 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2025-12-05 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2025-12-04 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2025-12-03 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2025-12-02 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2025-12-01 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2025-11-28 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2025-11-27 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2025-11-26 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2025-11-25 | 1.3260元 | 1.3260元 |