工银新机遇灵活配置混合C (002004.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理焦文龙基金类型混合型成立日期2017-04-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4980元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率4.55% (5350 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银新机遇灵活配置混合(002003) |
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工银新机遇灵活配置混合C(002004) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2026-05-13 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2026-05-12 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2026-05-11 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2026-05-08 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2026-05-07 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2026-05-06 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2026-04-30 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2026-04-29 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2026-04-28 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2026-04-27 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-04-24 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2026-04-23 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2026-04-22 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2026-04-21 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2026-04-20 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2026-04-17 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-04-16 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-04-15 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-04-14 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2026-04-13 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-04-10 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-04-09 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-04-08 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-04-07 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-04-03 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-04-02 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-04-01 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2026-03-31 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-03-30 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-03-27 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-03-26 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-03-25 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2026-03-24 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-03-23 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-03-20 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2026-03-19 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2026-03-18 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-03-17 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-03-16 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2026-03-13 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-03-12 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2026-03-11 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2026-03-10 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2026-03-09 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-03-06 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-03-05 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-03-04 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-03-03 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2026-03-02 | 1.4330元 | 1.4330元 |